تحلیل بنیادی سهم دعبید

تحلیل بنیادی سهم دعبید

تحلیل بنیادی سهم دعبید(لابراتوار داروسازی دکتر عبیدی) با استفاده از نرم‌افزار دایره طلایی سهام

دانلود نرم افزار دایره طلایی سهام با 48 ساعت تست رایگان

مقدمه

درباره لابراتوار داروسازی دکتر عبیدی (دعبید)
لابراتوار داروسازی دکتر عبیدی اولین داروسازی کشور در سال 1325 در سه راه امین حضور تهران توسط دکتر عبیدی تاسیس گردید.
همچنین در سال 1341 لابراتوار مجهز و پیشرفته تری را در دوراهی قلهک راه اندازی کرد که مدتی پس از فعالیت مجبور به فروش سهام خود به شرکت ایتالیایی لٌپٌتی شد.
با پیگیری های مستمر خود درسال 1337 موفق به دریافت اولین پروانه دارویی برای «قرص وُرمِسید» از وزارت بهداری وقت گردید.

همچنین نشریه پزشک و دارو ازسال 1336 – 1340 تحت نظارت و صاحب امتیازی ایشان در اختیار جامعه پزشکی قرار گرفت.
لابراتوار داروسازی دکتر عبیدی در سال 1352در زمینی حدود 15هزار مترمربع درکیلومتر8 جاده مخصوص کرج توسط ایشان احداث شد که تا کنون نیز در حال فعالیت می باشد.

استراتژی TTMدر تحلیل بنیادی سهم دعبید

لابراتوار داروسازی دکتر عبیدی با نماد دعبید یکی از سهام بورسی است که در روند سودآوری صعود داشته است.
ذکر این نکته لازم است که درروند سودآوریTTMشرکت باید در گزارش دو دوره اخیر خود روند صعودی داشته باشد
و گزارش آخر بهتر از گزارش ماقبل آخر باشد.

همان‌طور که مشاهده می‌کنید سهم دعبید ازنظر استراتژیTTMدرتحلیل بنیادی سهام بورس، تمامی صلاحیت ها را دارد و از این لحاظ تائید می شود.

استراتژی کانسلیم در تحلیل بنیادی سهم دعبید

در استراتژی کانسلیم، شرکت باید دردو گزارش آخر خود نسبت به مدت مشابه سال قبل حداقل ۲۵درصد رشد داشته باشد.
همچنین درگزارش آخر خود بیشترین سود را در چهار دوره اخیر ساخته باشد.
همان‌طور که مشاهده می‌کنید دعبید ازنظراستراژی کانسلیم در تحلیل بنیادی سهام بورس فقط در یک دوره 145 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد داشته است.
و در گزارش آخر سود بیشتری را نسبت به گزارش ما قبل آخر در یک سال اخیر ساخته است.
و از نظر استراتژی کانسلیم فقط یکی از صلاحیت ها را دارد.

دانلود نرم افزار دایره طلایی سهام با 48 ساعت تست رایگان

استراتژی توان تعدیل در تحلیل بنیادی سهم دعبید

در استراتژی توان تعدیل ابتدا به فروش کل ماهیانه لابراتوار داروسازی دکتر عبیدی می‌پردازیم.
همان‌طور که درنمودارمشخص است نماد دعبید، دربورس اوراق بهادار تهران درتیر ۹۸ فروش کل ماهیانه ی بیشتری را نسبت به مدت مشابه سال قبل داشته است.

حال باید محصول استراتژیک لابراتوار داروسازی دکتر عبیدی را مشخص کنیم

بعدازآن به بررسی روند نرخ فروش محصول استراتژیک این شرکت می پردازیم،

نکته: توان تعدیل برای یک سهم با اهمیت ترین استراتژی محسوب می شود.

محصول استراتژیک در تحلیل بنیادی سهم دعبید

همان‌طورکه در نمودار بالا مشاهده می‌کنید قرص ها محصول استراتژیک در لابراتوار داروسازی دکتر عبیدی، بیشترین تولید و فروش را دارد.
بنابراین محصول استراتژیک لابراتوار داروسازی دکتر عبیدی ، (قرص ها) محصول استراتژیک سهم دعبید می‌باشد.
در ادامه به بررسی روند نرخ فروش قرص ها در لابراتوار داروسازی دکتر عبیدی خواهیم پرداخت.

دانلود نرم افزار دایره طلایی سهام با 48 ساعت تست رایگان

نرخ فروش در تحلیل بنیادی سهم دعبید

همان طور که مشاهده می کنید لابراتوار داروسازی دکتر عبیدی با صعودی بسیار عالی نرخ فروش افزایشی برای این محصول داشته است

و از این لحاظ مورد تائید قرار می گیرد.

نمودار عملکرد حقیقی و حقوقی سهام در تحلیل بنیادی سهم دعبید

تغییر سهامداران عمده لابراتوار داروسازی دکتر عبیدی (دعبید)، را با قاطعیت نمی توان گفت که به کدام گروه وابسته است،

اما تا حدودی حقیقی ها وابستگی بیشتری را در عملکرد را داشته اند.

دانلود نرم افزار دایره طلایی سهام با 48 ساعت تست رایگان

نمودار تطبیقی قیمت و روند سودآوری درتحلیل بنیادی سهم دعبید

همان‌طور که در نمودار تطبیقی قیمت و روند سودآوری TTM لابراتوار داروسازی دکتر عبیدی با نماد دعبید مشاهده می‌کنید تا حدودی زیادی وابستگی داشته است.
البته این نمودار تعدیل نشده سهم می باشد.
حال باید دید با توجه به گزارش خوب فصلی دعبید، آیا می تواند مجددا روند صعودی را در پیش بگیرد یا خیر.

نمودار قیمت در تحلیل تکنیکال سهم دعبید

همان‌طور که در نمودار قیمت تعدیل‌ شده مشاهده می‌کنید لابراتوار داروسازی دکتر عبیدی از نیمه ی اردیبهشت ماه سال جاری صعود خوبی را شروع کرده است

و هم اکنون سهم دعبید از نظر رشد قیمتی درحال اصلاح می باشد و روندی نزولی دارد.

نتیجه‌گیری

لابراتوار داروسازی دکتر عبیدی با توانایی بالا در عرصه (داروسازی) کشور است.
ازنظر تحلیل بنیادی، سهم دعبید از شش فیلتر تحلیل بنیادی سهام (TTM – کانسلیم و توان تعدیل) توانسته است از پنج فیلتر عبور کند.
همچنان این موضوع راهم باید درنظرداشت که در گزارش ماه آینده چه روندی داشته باشد.
اگربنیاد سهم برای شما اهمیت خاصی دارد می‌توانید با اطلاع از بنیادی خوب سهم دعبید در تحلیل بنیادی دایره طلایی سهام،

با استفاده ازاستراتژی های تحلیل تکنیکال روی سهم (دعبید) می توانید سرمایه‌گذاری کنید.
نکته: سهم دعبید دربرسی روندمشهود است هم خرید از نقطه حمایت و هم شکست مقاومت صعود کرده است.
حال باید دید که سهم دعبید می تواند با این گزارش خوبی که ارائه داده به روند صعودی خود باز گردد؟

البته سهم دعبید در شکست مقاومت تاریخی خود بسیار خوب عملکرده است.
پس دور از انتظار نیست که سهم دعبید بتواند به روند صعودی خود باز گردد، البته سهم دعبید گزارش خوبی ارائه کرده است.
این سهم (دعبید) توانسته از شش فیلتر تحلیل بنیادی دایره طلایی سهام از پنج فیلتر عبور کند و بنیاد بسیار خوبی دارد .
نرم‌افزار دایره طلایی سهام از بین تمامی سهام بورس،فرابورس وبازارپایه بهترین سهم را درزمان خود،برای سهامدارمعرفی کند.
این تحلیل بنیادی در تاریخ6/5/1398 انجام‌گرفته است. وهرلحظه با ارائه گزارش جدید شرکت قابل‌تغییراست.
در نرم‌افزار دایره طلایی سهام می‌توانید به‌صورت کامل تحلیل بنیادی لابراتوار داروسازی دکتر عبیدی با نماد(دعبید)را مشاهده کنید

همچنین تمامی شرکت‌های بازار بورس،فرابورس و بازار پایه را مشاهده و بهترین‌های بازار را در هر زمان ببینید.

دانلود نرم افزار دایره طلایی سهام با 48 ساعت تست رایگان