تحلیل بنیادی قاسم 1399/10/25
تحلیل بنیادی قاسم
برطبق بررسی آخرین گزارشات منتشر شده آن
دانلودنرم افزاردایره طلایی سهام با 48 ساعت تست رایگان
تحلیل بنیادی سهم قاسم (شرکت قاسم‌ایران) با استفاده از نرم‌افزار دایره طلایی سهام
مقدمه
شرکت قاسم‌ایران یكی از 5 توزیع كننده برتر کالاهای مصرفی در ایران است كه در سال 1338هجری شمسی تأسیس شده است. این شركت وابسته به گروه صنعتی مینو بوده, 98% سهام آن متعلق به شرکت صنعتی مینو است.
فعالیت‌های اصلی شرکت قاسم‌ایران شامل واردات، صادرات و توزیع فراگیر انواع مختلف محصولات از قبیل:
• شیرینی و شكلات, محصولات غذایی و نوشابه، توزیع کننده انحصاری 20 شركت تولیدی با بیش از 1250 محصول مختلف
• دارو، توزیع کننده دارو و تجهیزات پزشکی 42 شركت دارویی با بیش از 1500 محصول مختلف
• آرایشی و بهداشتی، نماینده انحصاری 5 شركت با بیش از 100 محصول مختلف
53 سال تجربه نه تنها در حوزه فروش و توزیع بلكه در زمینه صادرات و واردات سبب شده است شرکت قاسم‌ایران بسته‌ای كامل از سرویسهای خدماتی را به تولیدكنندگان، صاحبان برندها، عمده‌فروشان و خرده‌فروشان عرضه نماید.
استراتژی روند سودآوری (TTM) شرکت قاسم
شرکت قاسم‌ایران با نماد قاسم در روند سودآوری به دو دوره صعود رسیده است.
در گزارش3 ماهه سوم سال ۱۳۹9 میزان صعود نمودار روند سودآوری این شرکت به رشد انجامیده و سعودی شده است .
ذکر این نکته لازم است که در روند سودآوری TTM شرکت باید در گزارش دو دوره اخیر خود روند صعودی بدون زیان داشته باشد و درصد رشد گزارش آخر بهتر از گزارش ماقبل آخر باشد.
سهم قاسم ازنظر استراتژی TTM درتحلیل بنیادی سهام، تمامی شرایط موردنیاز دراین استراتژی تحلیل بنیادی را دارد.
استراتژی کانسلیم شرکت قاسم
در استراتژی کانسلیم ابتدا درصد رشد سود شرکت را در گزارش آخر نسبت به دوره مشابه سال گذشته مقایسه می کنیم و سپس سود آخرین گزارش ارائه شده را با یک سال مالی اخیر شرکت بررسی می کنیم.
بر همین مبنا شرکت باید در گزارش آخر خود نسبت به مدت مشابه سال قبل حداقل 40 درصد رشد داشته باشد.
همچنین درگزارش آخر خود بیشترین سود را در چهاردوره اخیر ساخته باشد.
همان طور که مشاهده می کنید، شرکت قاسم ایران در آخرین گزارش 76 درصد رشد داشته است
و همچنین درگزارش آخر، رتبه دوم بیشترین سود را در چهار دوره اخیر ساخته و تمامی شرایط کانسلیم در تحلیل بنیادی را دارد.
دانلودنرم افزاردایره طلایی سهام با 48 ساعت تست رایگان
استراتژی توان تعدیل شرکت قاسم
در استراتژی توان تعدیل ابتدا به فروش کل ماهیانه ی شرکت قاسم‌ایران می‌پردازیم.
بر این مبنا شرکت باید در فصل مورد بررسی فروش کل بیشتری نسبت به مدت مشابه سال قبل خود داشته باشد.
همان طور که از نمودار فروش ماهیانه سهم قاسم مشاهده می کنید، فروش کل ماهیانه ی بیشتری را فصل پاییز 99
نسبت به فصل پاییز در سال گذشته داشته است.
بنابراین تا اینجا یکی از ویژگی های استراتژی توان تعدیل تحلیل بنیادی را داراست .
حال باید محصول استراتژیک شرکت قاسم‌ایران را مشخص کنیم و بعد ازآن به بررسی روند نرخ فروش محصول استراتژیک این شرکت می پردازیم.
محصولات تولیدی شرکت را از قسمت سهم فروش محصولات،دراستراتژی توان تعدیل در نرم افزار دایره طلایی سهام می توانیدمشاهده نمایید.
سهم فروش محصولات و محصول استراتژیک شرکت قاسم
در قسمت سهم فروش محصولات در نرم افزار دایره طلایی سهام،
باید محصول استراتژیک و محصولی که بیشترین درصد فروش را در تولید شرکت دارد مشخص کنیم.
زیرا این محصول بیشترین تاثیر را در سودآوری شرکت دارا است .
هر چقدر درصد سهم محصول بیشتر باشد تاثیرگذاری این محصول در روند سودآوری بیشتر خواهد بود .
در این مقاله تنها یک محصول که بیشترین درصد را دارا بوده است بررسی کرده ایم.
برای بررسی دقیق یک شرکت نیاز است تمامی محصولات شرکت را بررسی کنیم.
همان‌طورکه در نموداربالا مشخص است (محصولات غذایی) محصول استراتژیک در شرکت قاسم‌ایران در تحلیل بنیادی است.
درادامه به بررسی روندنرخ فروش(محصولات غذایی)در شرکت قاسم‌ایران خواهیم پرداخت.
دانلودنرم افزاردایره طلایی سهام با 48 ساعت تست رایگان
مبلغ فروش محصول استراتژیک شرکت قاسم
همان طور که در نمودار بالا مشاهده می کنید مبلغ فروش محصول استراتژیک قاسم که گروه، (محصولات غذایی) است و نقریبا حدود 71 درصد درآمد را شامل می شود که در آخرین گزارش شرکت که در آذرماه سال 99 منتشر شده است نسبت به
دوره های پیشین در سالجاری خود افزایش قابل قبولی داشته است که از این لحاظ تایید می شود.
بنابراین شرکت قاسم‌ایران با نماد قاسم از این فیلتر تحلیل بنیادی در استراتژی توان تعدیل عبور می کند.
نمودار عملکرد حقیقی و حقوقی سهام شرکت قاسم
از نمودار وابستگی حقیقی و حقوقی سهام می توانیم تغییر سهامداران حقیقی یا حقوقی را مشاهده کنیم
و این نکته را دریابیم که قیمت این سهم به حقیقی ها وابستگی بیشتری دارد یا به حقوقی ها
و یا به هیچ گروهی وابستگی ندارد.
همانطور که از نموداربالا مشاهده می کنید نمودار قیمت سهم شرکت قاسم‌ایران به گروه سهامداران حقیقی در تحلیل بنیادی وابستگی بیشتری داشته است .
دانلودنرم افزاردایره طلایی سهام با 48 ساعت تست رایگان
نمودارهای تطبیقی شرکت قاسم
در نمودار تطبیقی به بررسی تطبیق قیمت با روند سودآوری و شاخص کل و شاخص صنعت می پردازیم.
در واقع به دنبال این هستیم که متوجه شویم که در گذشته وقتی شرکت گزارش فصلی خوب یا بدی ارائه داده است،
قیمت آن سهم به این گزارش خوب یا بد واکنشی نشان داده است یا خیر.
اگر شرکت در گذشته به روند سودآوری خود وابستگی داشته باشد می توان احتمال داد که اگر شرکت گزارش خوبی
ارائه کند قیمت آن سهم هم در بلند مدت افزایش پیدا می کند.
همانطور که در نمودار تطبیقی قیمت و روند سودآوری TTMشرکت قاسم‌ایران با نماد قاسم مشاهده می‌کنید دربلند مدت وابستگی داشته است.
همینطور نمودار قیمتی این سهم در مقابسه با نمودار شاخص کل همبستگی مناسبی را نشان می دهد .
نکته: در این مقاله برای خلاصه سازی تنها قیمت را با روند سودآوری مقایسه کردیم.
شما می توانید در نرم افزار دایره طلایی سهام علاوه بر روند سودآوری، قیمت را با شاخص کل،
شاخص هم وزن و شاخص صعنت بررسی کنید.
نمودار قیمت در تحلیل تکنیکال قاسم
همان طور که در روند قیمت سهم قاسم مشاهده می کنید نمودار سهم این شرکت پس از نزول موقتی فعلا درحال صعود است.
نکته:
قاسم‌بنیادخوبی دارد و پس از نزول موقتی فعلا درحال حاضر درحال صعود است.
نتیجه گیری:
شرکت قاسم‌ایران با توانایی بالا در عرصه (خرده فروش به استثنای وسایل نقلیه موتوری) کشور است.
اگرتصمیم به سرمایه‌گذاری درسهم قاسم را دارید، درحال صعود است .
ازنظر تحلیل بنیادی، سهم قاسم ازشش فیلتر تحلیل بنیادی سهام (TTM،کانسلیم وتوان تعدیل)از تمامی شش فیلتر عبورکرده است.
همچنان این موضوع راهم باید درنظرداشت که در گزارش ماه آینده در تحلیل بنیادی سهم قاسم چه روندی داشته باشد.
اگربنیادسهم برای شما اهمیت خاصی دارد، با اطلاع از بنیاد خوب سهم قاسم در تحلیل بنیادی دایره طلایی سهام
با استفاده ازاستراتژی های تحلیل تکنیکال روی سهم (قاسم) می توانید سرمایه‌گذاری کنید.
شما برای اینکه این سهم را به صورت کامل بررسی کنید و علاوه بر تحلیل های فوق موارد دیگر تحلیل بنیادی را مشاهده کنید،
می توانید از نرم افزار دایره طلایی سهام استفاده کنید.
این تحلیل بنیادی سهم قاسم درتاریخ 1399/10/25 انجام‌گرفته است وهرلحظه با ارائه گزارش جدید شرکت قابل‌تغییراست.
درباره نرم افزار دایره طلایی سهام
نرم افزار دایره طلایی سهام به معرفی و شناسایی بهترین سهام بنیادی می پردازد.
این نرم افزار با ۴ فیلتر قدرتمند بنیادی تمامی سهام سرمایه گذاری ها، بیمه ها و بانک ها را از لحاظ بنیادی بررسی می کند و بهترین سهام بنیادی در هر تاریخ را به سهامدار معرفی می کند.
همچنین می توانید تمامی سهام بازار ایران را از لحاظ بنیادی که دارای توان تعدیل می باشد را با ۶ فیلتر قدرتمند بررسی و تحلیل کنید. و در واقع خودتان تحلیلگر حرفه ای بنیادی شوید.
این نرم افزار به گونه ای طراحی شده است که نیاز به اطلاعات بسیار پیچیده از تحلیل بنیادی ندارید.
تمامی افراد می توانند از این نرم افزار استفاده کنند.
هدف تیم نرم افزاری دایره طلایی سهام ساده سازی مفاهیم بنیادی برای تمامی معامله گران بازار بورس می باشد.
در نرم‌افزار دایره طلایی سهام می‌توانید به‌صورت کامل تحلیل بنیادی سهم قاسم و تمامی شرکت‌های بازار بورس،فرابورس و بازار پایه را مشاهده و بهترین‌های بازار را در هر زمان مشاهده کنید.
می توانید مقالات آموزش بورس رایگان را در بلاگ کالج تی بورس بخوانید.
نویسنده: امیرحسین قربان زاده
