دانلود نرم افزار دایره طلایی سهام با 48 ساعت تست رایگان

تحلیل بنیادی شرکت پتروشیمی فن آوران (شفن)

آخرین و جدیدترین گزارشات منتشر شده از شرکت پتروشیمی فن آوران به شرح زیر است .

آخرین گزارشات منتشر شده شرکت شفن در سامانه کدال

آخرین گزارش ماهیانه شرکت شفن

گزارش عملکرد تولید و فروش شرکت پتروشمی فن آوران با نماد شفن با عنوان گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1399/08/30  در سامانه کدال درج گردیده است در تصویر زیر مشاهده می نمایید .
این گزارش همانطور که از نام آن پیداست حاوی اطلاعات تولید و فروش ماهیانه است و در قسمت استراتژی توان تعدیل که آن هم به بررسی مقوله فروش می پردازد، تاثیرگذار و قابل بررسی است.

آخرین گزارش فصلی شرکت شفن

گزارش فصلی شرکت پتروشیمی فن آوران با عنوان گزارش اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای منتهی به 1399/06/31 نیز در سامانه کدال منتشر شده است .
این گزارش حاوی صورتهای مالی این شرکت در دوره مورد بررسی است و از میان صورتهای مالی این شرکت صورتحساب سود و زیان به دلیل اهمیت بیشتر و انعکاس مبلغ سود دوره مذکور مورد توجه تحلیل بنیادی است .

این گزارش در قسمت استراتژی روند سودآوری و استراتژی کانسلیم بررسی خواهد شد .

3

استراتژی های تحلیل بنیادی

استراتژی روند سودآوری شرکت شفن

نمودار مربوط به نمودار روند سودآوری در شرکت شفن تا قبل از گزارش مورد بررسی در این مقاله، بصورت نزولی و در حال کاهش و زیان بوده است .
ولی در سه ماهه دوم سال 99 این شرکت موفق شده است وضعیت شرکت را به سودسازی رسانده و این درحالی است که روند نمودار سودآوری این شرکت کاملا صعودی و افزایشی شده است.

با این وجود آنچه مورد توجه تحلیل بنیادی در بخش استراتژی روند سودآوری است رشد قابل قبول روند سودآوری شرکت مورد بررسی در آخرین دوره به نسبت دو دوره قبلی است و میزان رشد عدد TTM در آخرین دوره حداقل باید 10% باشد .

استراتژی کانسلیم شرکت شفن

عدد مربوط به سود خالص سه ماهه دوم سال 99، برگرفته از صورتحساب سود و زیان شرکت پتروشیمی فن آوران با فرمول استراتژی کانسلیم محاسبه شده و در جدول استراتژی کانسلیم شرکت شفن قرار گرفته است .
سود دوره مذکور به نسبت دوره مشابه سال گذشته به میزان 166% رشد کرده است و ضمنا سود به دست آمده در این دوره از عملکرد یکسال گذشته پتروشیمی فن آوران با اختلاف قابل توجهی بالاتر بوده است .

لذا پتروشیمی فن آوران از لحاظ استراتژی کانسلیم شرایط مناسب و قابل قبولی دارد .

استراتژی توان تعدیل شرکت شفن

این استراتژی با بررسی مقوله فروش ماهیانه و مشخصه های اصلی آن به شرح زیر سنجیده می شود .

فروش کل ماهیانه شرکت شفن

میزان فروش کل شرکت پتروشمی فن آوران در آبان ماه سال 99 بالغ بر 5.518.482 میلیون ریال بوده است .
این میزان فروش همانطور که در نمودار فوق مشاهده می کنید بیشترین میزان فروش ماهیانه در کل سالهای فعالیت از سال 96 تا کنون بوده است .

ضمنا روند فروش ماهیانه این شرکت در سال 99 کاملا صعودی و افزایشی ارزیابی می شود و این در حالی است که در 8 ماهه اول سال 99 میزان فروش شرکت شفن از کل مبلغ فروش سالیانه در سال 98 بیشتر بوده است .

نرخ فروش محصول استراتژیک شرکت شفن

نرخ فروش محصول استراتژیک (متانول صادراتی) در شرکت شفن در سال 99 کاملا صعودی و هممواره در حال افزایش بوده است .
نرخ فروش محصول استراتژیک طبق تعریف تحلیل بنیادی بصورت فصلی درنظر گرفته می شود و باید به نسبت دوره قبل حداقل باید 10% رشد داشته باشد .

شرکت پتروشمی فن آوران در بخش بررسی نرخ فروش در تحلیل بنیادی دارای شرایط مناسبی و قابل قبولی است .

میزان (تعداد) فروش محصول استراتژیک شرکت شفن

میزان فروش محصول استراتژیک در شرکت مورد بررسی باید به نسبت دوره مشابه سال قبل سنجیده و بررسی شود .
احتمالا در آبان ماه سال 99 محصول استراتژیک این شرکت تغییر یافته است و اطلاعاتی از گذشته محصول استراتژیک حال حاضر این شرکت در دست نیست لذا نمی توان درباره وضعیت فروش محصول استراتژیک این شرکت اظهارنظر نمود .

نتیجه گیری

با توجه به بررسی های بعمل آمده در فوق، باید گفت شرکت پتروشیمی فن آوران از نظر وضعیت بنیادی در وضعیت مناسبی است .
البته این شرکت در بخش میزان فروش محصول استراتژیک در وضعیت مناسبی نیست ولی می توان با توجه به وضعیت سودآوری مناسب و فروش بالای این شرکت در دوره مورد بررسی پایی نودن میزان فروش را نادیده گرفت .

دانلود نرم افزار دایره طلایی سهام با 48 ساعت تست رایگان

درباره نرم افزار دایره طلایی سهام

تحلیل ها و بررسی های صورت گرفته در این مقاله تحلیلی توسط نرم افزار دایره طلایی سهام انجام گرفته است .

نرم افزار دایره طلایی سهام به عنوان تنها نرم افزار تحلیل بنیادی بورس وظیفه شناسایی و معرفی سهام بنیادی را به عهده دارد .

این نرم افزار تنها با چند کلیک بهترین سهام بنیادی را در اختیار شما قرار می دهد تا در معاملات خود در بازار بورس آنها را بکارگیرید.

با استفاده از این نرم افزار، تحلیل بنیادی که همواره به تحلیل پیچیده و رمان بر معروف بوده است،

به عملی آسان و شیرین و سریع تبدیل خواهد شد که کمک شایانی در انتخاب سهام برای خرید خواهد نمود .

یادگیری و آموزش تحلیل بنیادی را شاید بتوان اولین قدم در آموزش بورس دانست زیرا پایه و اساس انتخاب درست هر سهمی به شمار می رود .

در نرم افزار دایره طلایی سهام امکانات و تسهیلات بیشتری برای تحلیل وجود دارد.

در این مقاله به دلیل رعایت اختصار از بیان سایر بخشهای تحلیلی نرم افزار دایره طلایی سهام صرفنظر نموده ایم.

شما می توانید با استفاده از نرم افزار دایره طلایی سهام ضمن استفاده از بخشهای متنوع دیگر این نرم افزار مانند

بخش بررسی عملکرد سهامداران حقیقی و حقوقی و همچنین بخش جذاب نمودارهای تطبیقی بورسی در تحلیل های خود بهره ببرید .

تحلیل بنیادی سهم شفن

 نویسنده امیرحسین قربان زاده

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     1399/09/29

این نوشته تحلیل بنیادی آخرین گزارشات فصلی و ماهیانه شرکت شفن برای اولین بار ظاهر می شود در نرم افزار دایره طلایی سهام.

دانلودنرم افزار دایره طلایی سهام با۴۸ ساعت تست رایگان

تحلیل بنیادی عملکرد فصل پاییز شرکت پدرخش

آخرین گزارش منتشر شده از شرکت تولیدی و صنعتی درخشان تهران با نماد پدرخش با عنوان اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای دوره 6 ماهه منتهی به 1399/06/31 در سامانه کدال درج گردیده است .

در این مقاله با توجه به اطلاعات منعکس شده در گزارش مذکور و با نگاه تحلیل بنیادی وضعیت شرکت پدرخش را بررسی می نماییم .

صورتحساب سود و زیان شرکت پدرخش

آخرین گزارش شرکت پدرخش مندرج در سایت کدال

از میان صورتهای مالی منتشر شده شرکت پدرخش، صورتحساب سود و زیان این شرکت به دلیل اهمیت بیشتر و همچنین انعکاس مبلغ سود دوره مورد بررسی در آن مورد بررسی قرار گرفته است .

تاثیر صورتحساب سود و زیان به دلیل قرارگرفتن مبلغ سود دوره مورد بررسی در استراتژی های تحلیل بنیادی به شرح زیر است .

استراتژی روند سودآوری شرکت پدرخش

عدد TTM مربوط به نمودار روند سودآوری شرکت پدرخش همانطور که در نمودار آن در تصویر فوق نیز مشخص است، پس از جبران نزول و کاهش در دوره های پیشین اکنون در وضعیت صعودی و رو به رشد قرار گرفته است و عدد TTM در این شرکت از دو دوره ماقبل آن بیشتر است . لذا این شکرت از نظر استراتژی روند سودآوری تحلیل بنیادی وضعیت مناسبی دارد .

استراتژی کانسلیم شرکت پدرخش

سود خالص گزارش شده در صورتحساب سود و زیان شرکت پدرخش، در فرمول خاص استراتژی کانسلیم قرار گرفته و سود خالص دوره سه ماهه دوم سال 99 این شرکت به دست آمده است . مبلغ سود خالص سه ماهه دوم سال 99 شرکت پدرخش بالغ بر 43.342 میلیون ریال (متفاوت از سود خالص گزارش شده در صورتحساب سود و زیان) بوده است که به نسبت دوره مشابه در سال قبل به نسبت بسیار مناسب 177% رشد داشته است و ضمنا این مبلغ سود رتبه اولین سود عالی در یکسال گذشته فعالیت این شرکت بوده است .

استراتژی توان تعدیل شرکت پدرخش

این استراتژی برخلاف دو استراتژی قبلی با اطلاعات گزارش (اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای) بررسی نمی شود . این استراتژی مقوله فروش و مشخصه های اصلی آن را با بهره گیری از گزارش ماهیانه شرکتها بررسی می نماید .با این وجود و با توجه به انتشار گزارش آبان ماه شرکت پدرخش این بخش از تحلیل بنیادی نیز قابل انجام است .

فروش کل ماهیانه شرکت پدرخش

آنچه در تحلیل فروش ماهیانه شرکت مورد بررسی در تحلیل بنیادی دارای اهمیت است این است که شرکت باید بتواند میانگین فروش سه ماهه جاری (فصل پاییز ) را به نسبت فصل گذشته آن به میزان قابل قبولی افزایش دهد .

در شرکت پدرخش نیز همانگونه که از تصویر فوق مشهود است میزان فروش ماهیانه این شرکت به نسبت سال قبل دارای فزونی و افزایش قابل توجهی است ولی در طول سال 99 دارای روند صعودی و افزایشی نبوده است . با این وجود میزان فروش فصلی این شرکت در آبان ماه سال 99 نسبت به دوره مشابه در سال 98 در وضعیت مطلوب و قابل قبولی است .

نرخ فروش محصول استراتژیک شرکت پدرخش

نمودار نرخ فروش محصول استراتژیک شرکت پدرخش در طول سال 99، کاملا صعودی بوده و دارای روند افزایشی است . البته این نمودار در آبان ماه به نسبت مهرماه سال 99 کاهش اندکی داشته است که در مقایسه با روند صعودی کل نمودار چشمگیر نیست ولی نمودار نرخ فروش محصول استراتژیک این شرکت را در ماه های بعد برای بررسی در وضعیت بنیادی باید زیر نظر داشت .

میزان (تعداد) فروش محصول استراتژیک شرکت پدرخش

وضعیت نمودار میزان (تعداد) فروش محصول استراتژیک نسبت به وضعیت آن در سال گذشته سنجیده می شود و برای عبور از فیلتر های تحلیل بنیادی، شرکت باید بتواند میزان فروش محصول استراتژیک خود را به میزان قابل قبولی افزایش دهد .

در شرکت پدرخش آنچه از تحلیل نمودار میزان فروش این دسته از محصولات شرکت بر می آید این است که این نمودار علیرغم برتری نسبت به سال گذشته و کسب استانداردهای تحلیل بنیادی وضعیت فروش مناسبی در محصول استراتژیک ندارد زیرا نمودار آن صعودی نیست و از متوسط سال 98 بیشتر نشده است .

دانلودنرم افزار دایره طلایی سهام با۴۸ ساعت تست رایگان

درباره نرم افزار دایره طلایی سهام

نرم افزار دایره طلایی سهام به عنوان تنها نرم افزار تحلیل بنیادی بورس وظیفه شناسایی و معرفی سهام بنیادی را به عهده دارد .

این نرم افزار تنها با چند کلیک بهترین سهام بنیادی را در اختیار شما قرار می دهد تا در معاملات خود در بازار بورس آنها را بکارگیرید.

با استفاده از این نرم افزار، تحلیل بنیادی که همواره به تحلیل پیچیده و رمان بر معروف بوده است، به عملی آسان و شیرین و سریع تبدیل خواهد شد

که کمک شایانی در انتخاب سهام برای خرید خواهد نمود .

یادگیری تحلیل بنیادی را شاید بتوان اولین قدم در آموزش بورس دانست زیرا پایه و اساس انتخاب درست هر سهمی به شمار می رود .

نویسنده امیرحسین قربان زاده

این نوشته تحلیل بنیادی آخرین گزارش فصلی شرکت پدرخش (سه ماهه دوم سال 99) برای اولین بار ظاهر می شود در نرم افزار دایره طلایی سهام.

دانلودنرم افزار دایره طلایی سهام با۴۸ ساعت تست رایگان

تحلیل بنیادی آخرین گزارش ماهیانه شرکت خنصیر

آخرین و جدیدترین گزارش منتشر شده از شرکت مهندسی نصیر ماشین با نماد خنصیر با عنوان گزارش فعالیت ماهانه دوره یکماهه منتهی به 1399/08/30 در سامانه کدال درج و به شرح زیر است .

آخرین گزارش شرکت خنصیر مندرج در سایت کدال

در این مقاله اطلاعات تولید و فروش شرکت خنصیر را ارزیابی نموده و وضعیت این شرکت از نظر وضعیت بنیادی را بررسی می نماییم .

استراتژی های تحلیل بنیادی

استراتژی روند سودآوری شرکت خنصیر

نمودار روند سودآروی و عدد TTM مربوط به آن در شرکت خنصیر در دوره های گذشته منفی و نزولی بوده است ولی دردو دوره سه ماهه اخیر (فصول بهار و تابستان 99) نمودار روند سودآوری این شرکت به حالت صعودی تغییر کرده و در شرایط مناسبی از نظر این بخش از تحلیل بنیادی قرار گرفته است .

استراتژی کانسلیم شرکت خنصیر

استراتژی کانسلیم به بررسی سود خالص فصلی آخرین دوره گزارش شده شرکت مورد بررسی می پردازد و از طریق مقایسه آن با دوره مشابه سال قبل میزان موفقیت شرکت در دستیابی به استانداردهای این استراتژی بررسی می شود .

د رشرکت خنصیر، سود خالص گزارش شده در سه ماهه دوم سال 99 بالغ بر 35.724 میلیون ریال بوده است که به نسبت دوره مشابه در سال قبل به میزان بیش از 1000% افزایش یافته است . همچنین این مبلغ سود، رتبه دومین سود عالی در یکسال گذشته این شرکت را داراست فلذا شرکت خنصیر از نظر استراتژی کانسلیم تحلیل بنیادی در شرایط مناسبی است .

استراتژی توان تعدیل شرکت خنصیر

این استراتژی مباحث مربوط به فروش و مشخصه های اصلی آن شامل نرخ و میزان فروش محصول استراتژی را بررسی می نماید . در ادامه به بررسی مقوله فروش شرکت خنصیر می پردازیم .

فروش کل ماهیانه شرکت خنصیر

میانگین فروش فصلی شرکت خنصیر در فصل پاییز سال 99 به نسبت فصل مشابه در سال گذشته به میزان 125% افزایش داشته است که از نظر تحلیل بنیادی عملکرد قابل قبولی به حساب می آید . البته میزان فروش ماهیانه این شرکت در سال 99 دارای روند صعودی نبوده و به در آبان ماه به کمترین میزان در سال گذشته رسیده است .

نرخ فروش محصول استراتژیک شرکت خنصیر

در میان محصولات شرکت خنصیر محصول (میل لنگ پراید 1300) به دلیل درصد فروش بیشتر مورد توجه قرارگرفته و به عنوان محصول استراتژیک این شرکت محسوب می شود .

میانگین کل نرخ فروش محصول استراتژیک شرکت خنصیر در سال 99 به میزان قابل توجهی از سال 98 بیشتر بوده است . با این وجود میانگین نرخ فروش محصول استراتژیک این شرکت در فصل پاییز به نسبت فصل تابستان در سال 99 اندکی بیشتر بوده است که ازنظر تحلیل بنیادی برای عبور از فیلترهای این بخش از استراتژی توان تعدیل کافی بوده است .

میزان (تعداد) فروش محصول استراتژیک شرکت خنصیر

میزان یا تعداد فروش محصول استراتژیک در تحلیل بنیادی نسبت به نمودار سال گذشته در مدت مشابه سنجیده می شود . در شرکت خنصیر میزان فروش محصول استراتژیک در سال 99 به نسبت سال 98 در فصل پاییز به میزان 50% بیشتر بوده است و از نظر تحلیل بنیادی قابل قبول و مناسب است .

نتیجه گیری

با توجه به اینکه شرکت مهندسی نصیر ماشین در تمامی استراتژی های تحلیل بنیادی موفق عمل نموده است و تمامی استانداردهای لازم را در فعالیت های خود کسب کرده است می توان این شرکت را یکی از شرکتهای مطلوب بازار بورس دانست که میتوانید این شرکت را در لیست بررسی خود برای انجام سایر تحلیل های لازم قرار دهید .

دانلودنرم افزار دایره طلایی سهام با۴۸ ساعت تست رایگان

درباره نرم افزار دایره طلایی سهام

نرم افزار دایره طلایی سهام به عنوان تنها نرم افزار تحلیل بنیادی بورس وظیفه شناسایی و معرفی سهام بنیادی را به عهده دارد .

این نرم افزار تنها با چند کلیک بهترین سهام بنیادی را در اختیار شما قرار می دهد تا در معاملات خود در بازار بورس آنها را بکارگیرید.

با استفاده از این نرم افزار، تحلیل بنیادی که همواره به تحلیل پیچیده و رمان بر معروف بوده است، به عملی آسان و شیرین و سریع تبدیل خواهد شد

که کمک شایانی در انتخاب سهام برای خرید خواهد نمود .

یادگیری تحلیل بنیادی را شاید بتوان اولین قدم در آموزش بورس دانست زیرا پایه و اساس انتخاب درست هر سهمی به شمار می رود .

نویسنده امیرحسین قربان زاده

موفق و پیروز باشید

این نوشته تحلیل بنیادی آخرین گزارش ماهیانه شرکت خنصیر (آبان ماه 99) برای اولین بار ظاهر می شود در نرم افزار دایره طلایی سهام.

دانلودنرم افزار دایره طلایی سهام با۴۸ ساعت تست رایگان

تحلیل بنیادی آخرین گزارش ماهیانه شرکت خاهن (آبان ماه 99) 1399/09/14

آخرین و جدیدترین گزارش منتشر شده از شرکت آهنگری تراکتورسازی ایران در تاریخ 1399/09/09 در سامانه کدال درج گردید و به شرح زیر است .

آخرین گزارش خاهن مندرج در سایت کدال

در این گزارش که با عنوان گزارش عملکرد ماهانه دوره  ماهه منتهی به 1399/08/30 منتشر شده کلیه اطلاعات مربوط به تولید و فروش شرکت آهنگری تراکتور سازی ایران را با نگاه تحلیل بنیادی بررسی می نماییم .

استراتژی های تحلیل بنیادی

تحلیل بنیادی از طریق بررسی 3 استراتژی زیر وضعیت تحلیل بنیادی شرکت مورد بررسی را بررسی می نماید که به شرح زیر است .

استراتژی روند سودآوری شرکت خاهن

عدد TTM شرکت خاهن در وضعیتی بسیار مناسب است بطوریکه نمودار روند سودآوری شرکت آهنگری تراکتور سازی ایران را کاملا صعودی نموده و به ناحیه نمودار دو میلیون واحد رسانده است و این عملکرد به حدی عالی بوده است که در نمودار روند سودآوری شرکت خاهن این رشد بی سابقه بوده است .

استراتژی کانسلیم شرکت خاهن

استراتژی کانسلیم شرکت خاهن نیز متاثر از وضعیت مطلوب سودآوری این شرکت به وضعیت بسیار مناسبی در عملکرد سه ماهه دوم سال 99 به سود خالصی بالغ بر 1.211.606 میلیون ریالی در دوره یاد شده درست یافته است که علی رغم رشد بسیار مناسب به نسبت دوره مشابه سال گذشته بهترین رقم سود خالص این شرکت در یکسال گذشته فعالیت آن بوده است .

استراتژی توان تعدیل شرکت خاهن

این استراتژی از طریق بررسی مباحث مربوط به فروش درباره وضعیت بنیادی شرکت مورد بررسی به شرح زیر اظهارنظر می نماید .

فروش کل ماهیانه شرکت خاهن

وضعیت مطلوب شرکت آهنگری تراکتور سازی ایران در موضوع فروش ماهیانه بی هیچ گقتاری و فقط با مشاهده نمودار فوق قابل ملاحظه است . میزان فروش ماهیانه این شرکت در طول ماه های سپری شده از سال 99 چندین برابر میزان فروش ماهیانه این شرکت به نسبت دوره مشابه در سال 98 بوده است .

از طرفی نیز میزان فروش فصلی این شرکت در فصل پاییز سال 99 بیش از 12000% نسبت به فصل تابستان سال 99 افزایش داشته است و با این تفاسیر شرکت خاهن در مبحث فروش ماهیانه بسیار موفق عمل نموده است .

دانلودنرم افزار دایره طلایی سهام با۴۸ ساعت تست رایگان

نرخ فروش محصول استراتژیک شرکت خاهن

محصول استراتژیک هر شرکتی گروهی از محصولات تولیدی آن شرکت است که در دوره مورد بررسی نسبت بیشتری از فروش را به خود اختصاص داده باشد .
بررسی افزایش یا کاهش نرخ فروش محصول استراتژیک به دلیل اهمیت بیشتر نسبت به سایر محصولات در تحلیل بنیادی از ارزش بیشتری برخوردار است .

در بررسی نمودار مربوط به نرخ فروش محصول استراتژیک شرکت خاهن میتوان ملاحظه نمود که میانگین مربوط به نرخ فروش در فصل پاییز به نسبت فصل تابستان افزایش یافته است .

البته این نمودار را نمی توان دارای روند صعودی دانست چرا که میزان افزایش نرخ فروش به نسبت ماه های ابتدایی سال 99 رشد مناسبی را در انتهای نمودار از خود نشان نداده است .

اگرچه در حال حاضر این نمودار از نظر فیلتر های تحلیل بنیادی در شرایط مناسب و قابل قبولی است ولی در صورت عدم بهبود نرخ فروش در ماه های پیش رو چه بسا وضعیت مطلوب این شرکت در بخش نرخ فروش محصول استراتژیک در شرایط مناسبی باقی نماند .

میزان (تعداد) فروش محصول استراتژیک شرکت خاهن

به نظر می رسد میزان یا تعداد فروش محصول استراتژیک در شرکت خاهن، تابع الگویی است که هرساله تکرار می شود و در تصویر نموداری فوق به وضوح قابل مشاهده است .
میزان فروش این محصول در تمامی سالهای گذشته و حتی سال 99 با شروعی صعودی آغاز شده است ولی هیچگاه روند مثبت و افزایشی نداشته است و در ماه های پایانی سال
معمولا به سقف ایجاد شده در ماه ای ابتدایی سال نمی رسیده است.

در سال 99 اما این نمودار به نسبت سال های گذشته زودتر به نزول خود پایان داده است و در بازگشت نیز تمامی سقف های گذشته را پشت سر گذاشته و به میزان 1700 تن در آبان ماه رسیده است که شاید بتوان این میزان فروش را به نسبت سال های گذشته دارای روند صعودی تری ارزیابی نمود که از نظر تحلیل بنیادی شرایط مناسبی است .

وضعیت کلی تحلیل بنیادی شرکت خاهن

با توجه به بررسی های انجام شده از وضعیت بخش های مختلف شرکت آهنگری تراکتورسازی ایران که با نمودارهای فوق بررسی گردید،
وضعیت این شرکت از لحاظ تحلیل بنیادی کاملا مناسب و قابل قبول ارزیابی می گردد .
لازم بذکراست که این وضعیت بنیادی در وحله اول به معنای خرید سهم این شرکت نیست
و موکدا لازم است تمامی تحلیل های تکنیکال خود را بر روی وضعیت نمودار قیمتی این سهم در نظر داشته باشید .

وضعیت بنیادی مهم ترین و کاربردی ترین تحلیل در بین تحلیل های مورد نیاز برای خرید سهم است که وضعیت داخلی شرکت ازنظر فروش و در آمد و سودآوری را
به شما گزارش کرده و با خیالت راحت تری می توانید سایر تحلیل های مورد نظر را درباره این شرکت انجام دهید .

دانلودنرم افزار دایره طلایی سهام با۴۸ ساعت تست رایگان

درباره نرم افزار دایره طلایی سهام

نرم افزار دایره طلایی سهام به عنوان تنها نرم افزار تحلیل بنیادی بورس وظیفه شناسایی و معرفی سهام بنیادی را به عهده دارد .

این نرم افزار تنها با چند کلیک بهترین سهام بنیادی را در اختیار شما قرار می دهد تا در معاملات خود در بازار بورس آنها را بکارگیرید.

با استفاده از این نرم افزار، تحلیل بنیادی که همواره به تحلیل پیچیده و رمان بر معروف بوده است، به عملی آسان و شیرین و سریع تبدیل خواهد شد

که کمک شایانی در انتخاب سهام برای خرید خواهد نمود .

یادگیری تحلیل بنیادی را شاید بتوان اولین قدم در آموزش بورس دانست زیرا پایه و اساس انتخاب درست هر سهمی به شمار می رود .

نویسنده امیرحسین قربان زاده

موفق و پرسود باشید

این نوشته تحلیل بنیادی آخرین گزارش ماهیانه شرکت خاهن (آبان ماه 99) 1399/09/14 برای اولین بار ظاهر می شود در نرم افزار دایره طلایی سهام.

دانلود نرم افزار دایره طلایی سهام با 48 ساعت تست رایگان

تحلیل بنیادی گزارش آبان 99 شرکت کمرجان

جدیدترین گزارش منتشر شده از شرکت تولیدی و بازرگانی مرجان کار با نماد کمرجان در تاریخ 1399/09/04 در ساانه کدال درج گردیده است و حاوی اطلاعات تولید و فروش شرکت در دوره یکماهه منتهی به 1399/08/30 بوده و به شرح زیر است .

آخرین گزارش منتشر شده شرکت کمرجان در سامانه کدال

در این مقاله با نگاه تحلیل بنیادی گزارش مذکور را بررسی و 3 استراتژی مهم تحلیل بنیادی را درباره این شرکت تحلیل می نماییم .

استراتژی های تحلیل بنیادی

استراتژی روند سودآوری شرکت کمرجان

در شرکت کمرجان، نمودار مربوط به عدد TTM کاملا صعودی بوده و در شرایط بسیار مناسبی است . میزان رشد عدد TTM این شرکت در دوره سه ماهه سوم سال 1399(باتوجه به سال مالی شرکت) از دو دوره ماقبل آن بیشتر بوده است و می توان گفت شرکت کمرجان از فیلتر های مربوط به استراتژی روند سودآوری به خوبی عبور می نماید .

دانلود نرم افزار دایره طلایی سهام با 48 ساعت تست رایگان

استراتژی کانسلیم شرکت کمرجان

سود خالص مربوط به فعالیت سه ماهه سوم سال 99 (با توجه به سال مالی شرکت) شرکت کمرجان بالغ بر 25.525 میلیون ریال بوده است که به نسبت دوره مشابه در سال قبل به میزان بیش از 200% رشد و افزایش داشته است . ضمنا یکی از نکات مثبت در بررسی جدول کانسلیم این شرکت این است که این شرکت در عملکرد تمامی فصول سال 98 و 99 به سود رسیده است و این مبالغ سود فصلی شرکت از دوره های مشابه آن در سالهای قبل به میزان قابل توجهی بیشتر بوده است .

ضمنا سود مربوط به سه ماهه سوم سال 99 شرکت کمرجان اولین رتبه سود عالی فصلی در یکسال گذشته فعالیت این شرکت را داشته است . با توجه به تمامی این موارد باید گفت شرکت کمرجان از نظر استراتژی کانسلیم تحلیل بنیادی نیز در وضعیت بسیار مناسبی است .

استراتژی توان تعدیل شرکت کمرجان

این استراتژی از طریق بررسی و ارزیابی فروش ماهیانه و فصلی شرکت و همینطور مشخصه های اصلی فروش مانند نرخ و میزان فروش درباره وضعیت تحلیل بنیادی شرکت مورد بررسی اظهارنظر می نماید . در ذیل موارد مربوط به استراتژی توان تعدیل بررسی شده است .

فروش کل ماهیانه شرکت کمرجان

مبلغ کل فروش ماهیانه شرکت کمرجان در آبان ماه سال 99 بالغ بر 28.389 میلیون ریال بوده است که علاوه بر رشد مناسب به نسبت مهرماه سال 99، رشد مناسبی نیز به نسبت آبان ماه سال گذشته داشته است .
فروش کل فصلی شرکت کمرجان در فصل پاییز سال 99 نسبت به پاییز سال 98 به نسبت بسیار بالایی افزایش یافته است و این موضوع در تصویر فروش ماهیانه این شرکت نیز کاملا مشهود است .

دانلود نرم افزار دایره طلایی سهام با 48 ساعت تست رایگان

سهم فروش محصولات و محصول استراتژیک شرکت کمرجان

شرکت کمرجان در محصولات تولید خود در آبان ماه سال 99 محصول (تیغه 15) را با درصد بیشتری نسبت به محصولات دیگر خود به فروش رسانده است و لذا این محصول به عنوان محصول استراتژیک این شرکت مورد بررسی تحلیل بنیادی قرار می گیرد .

نرخ فروش محصول استراتژیک شرکت کمرجان

نسبت افزایش نرخ فروش محصول استراتژیک در تحلیل بنیادی شرکت کمرجان در فصل پاییز سال 99 نسبت به فصل تابستان در همین سال به نسبت قابل توجه و مناسبی افزایش یافته است . این نمودار همانطور که در تصویر نیز مشخص است در سال 99 روند کاملا صعودی و در حال افزایش داشته است.

میزان (تعداد) فروش محصول استراتژیک شرکت کمرجان

نمودار مربوط به میزان فروش محصول استراتژیک شرکت کمرجان در طول سال 99 گرچه دارای نوسانات زیادی بوده است و گاهی نیز روند نزولی به خود گرفته است ولی همواره در مقایسه با نمودار مشابه در سال 98 دارای برتری و رشد بوده و از این جهت شرکت کمرجان از نظر این بخش از تحلیل بنیادی در وضعیت مناسبی است .

سایر موارد تحلیلی شرکت کمرجان

در گزارش منتشر شده از شرکت کمرجان که در این مقاله درباره تحلیل بنیادی شرکت کمرجان مورد بررسی قرار گرفت، 2 آیتم زیر از مبحث فروش منعکس شده است که در نرم افزار دایره طلایی سهام نیز دارای نمودار مقایسه ای است و می توان آن را از نگاه تحلیل بنیادی بررسی نمود هرچند که این 2 آیتم از موضوعات مهم در تحلیل بنیادی نیست ولی بررسی آن ها درکنار سایر مشخصه های فروش، دید بهتری از وضعیت تولید و فروش شرکت مورد بررسی ارائه می کند .

درشرکت کمرجان، میزان تولید و مبلغ فروش محصول استراتژیک نیز در وضعیت مناسب و شرایط مطلوبی است و هریک از این دو نمودار را می توان به تنهایی درحالت صعود و رشد بوده است .

در دید کلی و در تحلیل بنیادی شرکت کمرجان مشاهده می شود این شرکت در تمامی قسمت های تحلیل بنیادی در شرایط بسیار مناسب و عالی قرار دارد و شاید بتوان خرید سهم این شرکت در بازار بورس را با نگاه بلند مدت (حداقل یکساله) دردستور کار داشت .
در تمامی قسمت های مربوط به تحلیل بنیادی که در این مقاله مورد ارزیابی قرار گرفت، شرکت کمرجان دارای شرایط قابل قبولی بوده است که انتظار می رود روند مناسب این شرکت در بهبود شرایط بنیادی در ماه های آینده نیز ادامه یابد .

دانلود نرم افزار دایره طلایی سهام با 48 ساعت تست رایگان

درباره نرم افزار دایره طلایی سهام

نرم افزار دایره طلایی سهام به عنوان تنها نرم افزار تحلیل بنیادی بورس وظیفه شناسایی و معرفی سهام بنیادی را به عهده دارد .

این نرم افزار تنها با چند کلیک بهترین سهام بنیادی را در اختیار شما قرار می دهد تا در معاملات خود در بازار بورس آنها را بکارگیرید.

با استفاده از این نرم افزار تحلیل بنیادی که همواره به تحلیل پیچیده و رمان بر معروف بوده است، به عملی آسان و شیرین و سریع تبدیل خواهد شد

که کمک شایانی در انتخاب سهام برای خرید خواهد نمود .

نویسنده امیرحسین قربان زاده

موفق و پیروز باشید

این نوشته تحلیل بنیادی آخرین گزارش شرکت کمرجان (آبان 99) 1399/09/11 برای اولین بار ظاهر می شود در نرم افزار دایره طلایی سهام.

دانلود نرم افزار دایره طلایی سهام با 48 ساعت تست رایگان

تحلیل بنیادی آخرین گزارش ماهیانه شرکت پیزد

آخرین گزارش منتشر شده از شرکت مجتمع صنایع لاستیک یزد با نماد پیزد در تاریخ 1399/09/04 در سامانه کدال درج گردیده و حاوی اطلاعات مربوط به تولید و فروش این شرکت در دوره یکماهه منتهی به 1399/08/30 بوده و به شرح زیر است .

آخرین گزارش منتشر شده شرکت پیزد در سامانه کدال

در این مقاله با نگاه تحلیل بنیادی اطلاعات مندرج در این گزارش را تجزیه و تحلیل و بررسی می نماییم .

فروش کل ماهیانه شرکت پیزد

مجموع مبلغ فروش شرکت مجتمع صنایع لاستیک یزد در آبان ماه سال 99 بالغ بر 939/390 میلییون ریال بوده است که گرچه این مبلغ از مبلغ کل فروش این شرکت در دوره یکماهه مشابه سال گذشته بسیار بیشتر بوده است ولی نگاهی به نمودار میزان فروش این شرکت در ماه های سپری شده سال 99، نشان می دهد میزان کل فروش ماهیانه این شرکت در ماه های شهریور تا آبان روند نزولی داشته و در حال کاهش است .

در حالت کلی اما و آنچه در تحلیل بنیادی دارای اهمیت است اینست که میانگین فروش فصل پاییز سال 99 شرکت پیزد در مقایسه با مدت مشابه سال قبل به میزان 41% رشد داشته است که گرچه حدنصاب مناسبی است ولی حداقل میزان رشدی است که تحلیل بنیادی برای عبور شرکتها از فیلتر میزان فروش فصلی شرکتها (حداقل 40%) در نظر گرفته است .

دانلود نرم افزار دایره طلایی سهام با 48 ساعت تست رایگان

سهم فروش محصولات و محصول استراتژیک شرکت پیزد

در شرکت مجتمع صنایع لاستیک یزد محصولات مختلفی در گروه لاستیک های وسایل نقلیه تولید می نماید که در آبانماه سال 99 محصول (انواع تایر رادیال سیمی) به دلیل مبلغ بالاتر در میزان فروش به عنوان محصول استراتژیک این شرکت قلمداد می شود.

نرخ فروش محصول استراتژیک شرکت پیزد

بررسی نمودار مربوط به نرخ فروش محصول استراتژیک شرکت پیزد به روشنی بیانگر این موضوع است که میزان نرخ فروش محصول استراتژیک شرکت پیزد در مقایسه با نمودار سال گذشته بسیار بهبود یافته و فراتر است ولی بررسی نمودار سالانه (مقایسه فصل به فصل) این نمودار گرچه ازنظر ملاک های تحلیل بنیادی دارای برتری نرخ فروش محصول استراتژیک در پاییز سال 99 نسبت به تابستان سال 99 است ولی این نمودار در ماه های فصل پاییز روند نزولی به خود گرفته و در حال کاهش است .

میزان (تعداد) فروش محصول استراتژیک شرکت پیزد

موضوعی که در بررسی نمودار میزان فروش محصول استراتژیک شرکت پیزد کاملا مشهود است این است که میزان فروش محصول استراتژیک در سال 99 بطور کامل بصورت نزولی بوده و از میانگین مربوط به مدت مشابه و کل سال گذشته نیز پایین تر و کمتر است . با این وضعیت علاوه بر عدم توفیق این شرکت در عبور از فیلتر های این بخش از تحلیل بنیادی شاید در ماه های آینده بتوان انتظار برگشت وضعیت این شرکت به موقعیت آن در سال گذشته باشیم .

دانلود نرم افزار دایره طلایی سهام با 48 ساعت تست رایگان

میزان تولید محصول استراتژیک شرکت پیزد

گرچه بررسی میزان تولید شرکتهای بورسی از ملاک های اساسی تحلیل بنیادی نیست ولی به دلیل انعکاس این ارقام در گزارش ماهیانه شرکتها و همینطور ساخت نمودار روند در نرم افزار دایره طلایی، این آیتم نیز بررسی می شود .

میزان تولید محصول استراتژیک در شرکت پیزد در سال 99 گرچه از میانگین آن در سال 98 فراتر و بیشتر بوده است ولی این نمودار به روشنی در حال کاهش و نزول است . میزان تولید محصول استراتژیک شرکت پیزد در سال 99 در هر ماه (تا لحظه صدور آخرین گزارش این شرکت) در حال کمتر شدن بوده و در آبان ماه سال 99 میزان تولید این محصول کمتر از ماه قبل آن بوده است .

مبلغ فروش محصول استراتژیک شرکت پیزد

نمودار مربوط به مبلغ فروش محصول استراتژیک شرکت پیزد نیز در نگاه اول کاهشی و در حال نزول است ولی این نمودار نیز به نسبت نمودار مشابه سال 98 بالاتر و فراتر است . این اختلاف در وحله اول حاکی از رشد در مبلغ فروش محصول استراتژیک شرکت پیزد در سال 99 به نسبت سال 98 هست ولی روند کاهشی که در ماه های اخیر در این شرکت مشاهده می شود در صورت ادامه نگران کننده است .

دانلود نرم افزار دایره طلایی سهام با 48 ساعت تست رایگان

نگاه کلی به موضوع فروش و مولفه های آن در شرکت پیزد

در تمامی نمودارهایی که از میزان فروش ماهیانه و مشخصه های آن از جمله نرخ فروش، میزان فروش، میزان تولید و مبلغ فروش ( در محصول استراتژیک این شرکت ) بررسی شد، حاکی از نزول و کاهش در تمامی نمودارها در ماه های فصل پاییز این شرکت بوده است .

گرچه این کاهش ممکن است ناشی از کاهش فعالیت این شرکت در ماه های سرد سال (فصول پاییز و زمستان) بوده باشد ولی با این حال تطبیق کوچکی در عملکرد سال 98 و 99 این شرکت در تمامی نمودار ها به چشم می خورد . این تطبیق، اگرچه با نسبتی حدود 80 درصد در سال 99 به نسبت سال 98 تکرار شده است ولی عملکرد سال 99 در نمودار های سال 99 کاهش بیشتری را به نسبت سال 98 دارا بوده است و این موضوعی است که در تحلیل بنیادی این شرکت در ماه های آینده باید در نظر داشت .

وضعیت کلی تحلیل بنیادی شرکت پیزد

تحلیل بنیادی عملیات بررسی 3 استراتژی است که در ذیل درباره شرکت مجتمع صنایع لاستیک یزد انجام شده است .

استراتژی روند سودآوری شرکت پیزد

استراتژی روند سودآوری شرکتهای بورسی از طریق نمایش عددی موسوم به TTM بیان می شود . رشد یا کاهش این نمودار به خوبی نشان دهنده روند سودآوری شرکتهاست که در مورد شرکت پیزد این نمودار کاملا صعودی بوده و عدد TTM  مربوط به آخرین دوره از دو دوره اخیر فعالیت این شرکت بالاتر بوده است لذا این شرکت از دید تحلیل بنیادی در این بخش موفق عمل نموده است .

استراتژی کانسلیم شرکت پیزد

استراتژی کانسلیم از طریق جدولی متشکل از سود خالص هر فصل از فعالیت های شرکت در مورد شرکت موردبررسی اظهارنظر می نماید . طبیعتا هرچه نسبت رشد سود فصلی شرکتها به نسبت دوره های مشابه در سال گذشته بیشتر باشد حاکی از موفقیت بیشتر شرکت است.

در شرکت پیزد نیز طبق آنچه از جدول مربوط به استراتژی کانسلیم این شرکت مشاهد می شود، سود خالص مربوط به دوره سه ماهه دوم سال 99 از مدت مشابه سال قبل آن به میزان 200% افزایش داشته است و ضمنا این مبلغ سود خالص در یکسال گذشته فعالیت این شرکت رتبه اول بالاترین میزان سود فصلی را به خود اختصاص داده است .

استراتژی توان تعدیل شرکت پیزد

در پاراگراف های بالایی این مقاله وضعیت فروش و مشخصه های آن را در مورد شرکت پیزد بررسی و از نظر گذرانده ایم که همین بررسی ها موضوع استراتژی توان تعدیل است . این شرکت در حال حاضر از نظر وضعیت فروش و مشخصه های آن به جز بخش میزان (تعداد) فروش محصول استراتژیک در بقیه بخش ها موفق عمل نموده است و حدنصاب لازم در هر بخش را به دست آورده است .

دانلود نرم افزار دایره طلایی سهام با 48 ساعت تست رایگان

درباره نرم افزار دایره طلایی سهام

نرم افزار دایره طلایی سهام به عنوان تنها نرم افزار تحلیل بنیادی بورس وظیفه شناسایی و معرفی سهام بنیادی را به عهده دارد .

این نرم افزار تنها با چند کلیک بهترین سهام بنیادی را در اختیار شما قرار می دهد تا در معاملات خود در بازار بورس /انها را بکارگیرید.

با استفاده از این نرم افزار تحلیل بنیادی که همواره به تحلیل پیچیده و رمان بر معروف بوده است، به عملی آسان و شیرین و سریع تبدیل خواهد شد

که کمک شایانی در انتخاب سهام برای خرید خواهد نمود .

امیرحسین قربان زاده

موفق و پرسود باشید

این نوشته تحلیل بنیادی آخرین گزارش ماهیانه شرکت پیزد (آبان ماه 99) 1399/09/08 برای اولین بار ظاهر می شود در نرم افزار دایره طلایی سهام.

دانلود نرم افزار دایره طلایی سهام با 48 ساعت تست رایگان

تحلیل بنیادی آخرین گزارش شرکت فسازان

آخرین گزارش منتشر شده از شرکت غلتک سازان سپاهان با نماد فسازان با عنوان گزارش فعالیت ماهانه دوره یکماهه منتهی به 1399/08/30 در سامانه کدال درج گردیده و به شرح زیر است .

آخرین گزارش شرکت فسازان مندرج در سامانه کدال

در این گزارش اطلاعات مربوط به تولید و فروش محصولات این شرکت در دوره مورد بررسی (آبانماه 99) منعکس شده است و در این مقاله با نگاه تحلیل بنیادی به بررسی این گزارش می پردازیم .

میزان فروش ماهیانه شرکت فسازان

شرکت غلتک سازان سپاهان در طول آبان ماه سا ل 99 موفق به دستیابی به مبلغ فروش بالغ بر 1.281.953 میلیون شده است که علاوه بر روند صعودی به نسبت دوره مشابه در سال 98 رشد بسیار چشمگیری داشته است . ضمنا میانگین مبلغ فروش در فصل پاییز در سال 99 به نسبت دوره مشابه در سال 98 نیز نزدیک به 200% رشد داشته است .

دانلود نرم افزار دایره طلایی سهام با 48 ساعت تست رایگان

سهم فروش محصولات و محصول استراتژیک شرکت فسازان

از میان محصولات تولیدی شرکت غلتک سازان سپاهان در آبان ماه سال 99، محصول (شمش) درصد فروش بیشتری داشته است و از این جهت به عنوان محصول استراتژیک این شرکت قلمداد و تحلیل بنیادی بر روی اطلاعات این محصول انجام خواهد گرفت.

نرخ فروش محصول استراتژیک شرکت فسازان

نمودار نرخ فروش محصول استراتژیک شرکت فسازان در سال 99 کاملا صعودی و رو به بالا بوده است و در هر ماه نرخ فروش بهتری برای محصولات شرکت ایجاد شده است . البته نرخ فروش محصول استراتژیک در آبان ماه سال 99 پایین تر از ماه های پیشین خود بوده است ولی در حالت کلی میانگین نرخ فروش که مبنای تحلیل بنیادی در تحلیل و بررسی نرخ فروش  در فصل پاییز سال 99 به نسبت فصل تابستان سال 99 فراتر و بالاتر بوده است .

دانلود نرم افزار دایره طلایی سهام با 48 ساعت تست رایگان

میزان (تعداد) فروش محصول استراتژیک شرکت فسازان

بررسی نمودار این بخش از تحلیل بنیادی شرکت فسازان نشان می دهد که میزان (تعداد) فروش محصول استراتژیک در سال 99 روند صعودی ندارد البته نمیتوان این نمودار را دارای روند نزولی هم دانست ولی به هر ترتیب میزان فروش محصول استراتژیک در این شرکت تغیرات زیادی در ماه های سپری شده از سال 99 داشته است . با دید تحلیل بنیادی میزان (تعداد) فروش محصول استراتژیک این شرکت دارای شرایط مناسبی نیست .

میزان تولید محصول استراتژیک شرکت فسازان

نمودار روند میزان تولید محصول استراتژیک شرکت غلتک سازان نشان می دهد که میزان تولید محصول استراتژیک دارای میانگین ثابتی در طول سال 99 است که از میانگین تولید در سال 98 بیشتر بوده است .

مبلغ فروش محصول استراتژیک شرکت فسازان

نمودار مبلغ فروش محصول استراتژیک شرکت غلتک سازان سپاهان در طول سال 99 گرچه دارای نوسان بوده است ولی در دید کلی دارای روند صعودی و در حال افزایش بوده است .د رحال حاضر مبلغ فروش محصول استراتژیک شرکت فسازان در وضعیت مناسبی است .

دانلود نرم افزار دایره طلایی سهام با 48 ساعت تست رایگان

وضعیت کلی بنیادی شرکت فسازان

وضعیت بنیادی شرکتهای بورسی از طریق بررسی 3 استراتژی به شرح زیر انجام میپذیرد

استراتژی روند سودآوری شرکت فسازان

نمودار روند سودآوری شرکت غلتک سازان سپاهان در تمامی دوره های قبلی دارای روند صعودی بوده است و عدد    TTM این شرکت نیز در حال حاضر در موقعیت مناسبی است .

استراتژی کانسلیم شرکت فسازان

جدول مربوط به استراتژی کانسلیم شرکت غلتک سازان که سودخالص فصلی عملکرد شرکت را گزارش کرده است، در استراتژی کانسلیم منعکس می شود . سود خالص سه ماهه دوم سال 99 شرکت فسازان به مبلغ 451.957 میلیون ریال بوده است که علاوه بر رشد حدود 800 درصدی به نسبت دوره مشابه سال گذشته، رتبه اول عالی ترین رشد فصلی را در یکسال گذشته داشته است .

استراتژی توان تعدیل شرکت فسازان

استراتژی توان تعدیل یکی از استراتژی های مهم در تحلیل بنیادی است که به بررسی میزان فروش ماهیانه و مشخصه های آن می پردازد . این استراتژی در قسمت های اولیه این مقاله بررسی گردید در شرکت غلتک سازان در وضعیت مناسبی است البته فقط مبلغ فروش محصول استراتژیک این شرکت وضعیت مناسبی ندارد و مابقی مشخصه ها از جمله رشد فروش ماهیانه و افزایش نرخ فروش محصول استراتژیک در شرایط مناسبی است .

درباره نرم افزار دایره طلایی سهام

این نرم افزار اولین و تنها نرم افزار تحلیل بنیادی بورس در ایران است.

این نرم افزار به سادگی و با چند کلیک به معرفی بهترین سهام بنیادی می پردازد و بنیادی ترین و بهترین سهام

بازار بورس را می توانید انتخاب و بررسی نمایید .

این نرم افزار به گونه ای طراحی شده است که موضوعات پیچیده تحلیل بنیادی را به سادگی و در قالب نمودار های

گرافیکی در اختیار کاربران می گذارد .

تحلیل بنیادی فسازان 1399/03/22

نویسنده امیرحسین قربان زاده

موفق و پیروز باشید

این نوشته تحلیل بنیادی گزارش ماهیانه شرکت فسازان (آبان ماه 99) 1399/09/04 برای اولین بار ظاهر می شود در نرم افزار دایره طلایی سهام.

دانلود نرم افزار دایره طلایی سهام با 48 ساعت تست رایگان

تحلیل بنیادی آخرین گزارش ماهانه شرکت فروس

گزارش عملکرد ماهیانه دوره 1 ماهه منتهی به 1399/08/30 شرکت فروسیلیس ایران با نماد فروس در سامانه کدال درج و شامل اطلاعات تولید و فروش این شرکت در طول آبانماه سال 99 به شرح زیر است.

آخرین گزارش شرکت فروس مندرج در سامانه کدال

در این مقاله گزارش مذکور را با نگاه تحلیل بنیادی بررسی می نماییم .

تحلیل فروش کل ماهیانه و آیتم های آن
استراتژی توان تعدیل شرکت فروس

فروش کل ماهیانه شرکت فروس

مبلغ فروش کل ماهیانه شرکت فروس در آبانماه سال 99 ، با رشد 294 درصدی نسبت به ماه گذشته خود به مبلغ 570.523 میلیون ریال رسیده است که علاوه بر کسب شرایط لازم برای عبور از فیلترهای این بخش عملکرد بسیار مناسبی نسبت به تمامی سالهای گذشته خود داشته است .

دانلود نرم افزار دایره طلایی سهام با 48 ساعت تست رایگان

سهم فروش محصولات و محصول استراتژیک شرکت فروس

شرکت فروسیلیس ایران به تولید 3 نوع محصول مختلف در آبانماه سال 99 اقدام نموده است که در این میان محصول (فروسیلیسیم) درصد فروش بیشتری نسبت به محصولات دیگر این شرکت داشته است و از این نظر به عنوان محصول استراتژیک این شرکت قلمداد و بررسی خواهد شد .

نرخ فروش محصول استراتژیک شرکت فروس

در شرکت فروس نرخ فروش محصول فروسیلیسیم در کل سال 99 رو به افزایش و فزونی داشته است و در تمامی ماه های سپری شده از سال 99 به نسبت ماه قبل رشد داشته است که نهایتا در آبانماه نیز به بیشترین حد خود از سال 96 تاکنون رسیده است .لذا میانگین نرخ فروش محصول استراتژیک این شرکت در فصل پاییز از فصل گذشته آن بیشتر بوده است و شرایط قابل قبو.لی از این نظر کسب کرده است .

دانلود نرم افزار دایره طلایی سهام با 48 ساعت تست رایگان

میزان (تعداد) فروش محصول استراتژیک شرکت فروس

مجموع تعداد محصول فروش رفته شرکت فروس در آبانماه سال 99 در قسمت فروش داخلی و فروش صادراتی به میزان 2155 تن بوده است که گرچه دارای روند صعودی  در سال 99 نیست ولی از میانگین مشابه در سال گذشته بیشتر بوده است و از این لحاظ میزان (تعداد) فروش محصول استراتژیک این شرکت در وبضعیت مناسبی ارزیابی می گردد .

میزان تولید محصول استراتژیک شرکت فروس

میزان تولید محصول استراتژیک شرکت فروس در آبانماه سال 99، به میزان 2003 تن بوده است  که مانند تعداد فروش این محصول دارای روند صعودی در سال 99 نیست ولی در کل از میانگین خود در مدت مشابه سال 98 بیشتر بوده است و لذا دارای عمکلرد قابل قبولی است .

بررسی میزان تولید و فروش یک شرکت در کنارهم یک آیتم تحلیل بنیادی است و یک دید مناسب از موفقیت شرکت در تولید و فروش محصول استراتژیک خود را به تحلیل گر می دهد. اگر جنانچه یکی از این دو آیتم تحلیل رو به نزول و کاهش داشت باید تاثیر آن را در دیگر آیتم های مهم تحلیل بنیادی جستجو و بررسی نمود .

مبلغ فروش محصول استراتژیک شرکت فروس

مبلغ فروش محصول استراتژیک در شرکت فروس در طول سال 99 کاملا صعودی و در حال افزایش است  و از این نظر تحلیل بنیادی شرایط بسیار مناسبی دارد . مبلغ فروش محصول استراتژیک در آبانماه سال 99، بالغ بر 476.641 میلیون ریال از فروش ماهیانه این شرکت بوده که به فروش محصول استراتژیک اختصاص داشته است و درصد بالایی از میزان کل فروش بوده است .

دانلود نرم افزار دایره طلایی سهام با 48 ساعت تست رایگان

بررسی وضعیت تحلیل بنیادی شرکت فروس

به جز استراتژی توان تعدیل که در بالا بررسی شد، دو استراتژی دیگر برای بررسی وضعیت تحلیل بنیادی شرکتهای بورسی به کار گرفته می شود که هریک بصورت جداگانه وضعیت شرکت مورد بررسی را ارزیابی و درباره آن اظهار نظر میکند که عبارتند از :

استراتژی روند سودآوری شرکت فروس

استراتژی روند سودآوری در تحلیل بنیادی از طریق بررسی و ارزیابی نمودار عدد TTM  درشرکت مورد بررسی تحلیل می گردد . بررسی روند حرکتی نمودار روند سودآوری و صعود و نزول آن اساس تحلیل در استراتژی روند سودآوری است .

در شرکت فروس همانطور که از تصویر استراتژی روند سودآوری بر می آید، این شرکت دارای روند صعودی در نمودار عدد TTM  خود است و در عین حال در آخرین دوره از دوره های قبلی خود بیشتر و فراتر بوده است و لذا از این نظر دارای شرایط بسیار مناسبی در بخش استراتژی روند سودآوری است.

استراتژی کانسلیم شرکت فروس

استراتژی کانسلیم تحلیل بنیادی برای بررسی میزان سود خالص دوره های 3 ماهه (فصلی) شرکتهای بورسی، از طریق تهیه جدول مقایسه ای، سود خالص مذکور را با دوره های مشابه در سال قبل و همینطور سود خالص در دوره فصلی را در یکسال گذشته فعالیت شرکت منتهی به سه ماهه در حال بررسی مقایسه و بررسی می نماید و برتری و یمزان رشد سود خالص هر دوره سه ماهه از نظر این استراتژی دارای اهیمت است .

در شرکت فروس طبق جدول استراتژی کانسلیم، سود سه ماهه دوم سال 99 این شرکت از دوره مشابه سال 98 به میزان 273 درصد افزایش داشته است و در ضمن این میزان سود رتبه اول بالاترین میزان سود در یکسال گذشته این شرکت است و لذا از این نظر هم این شرکت دارای شرایط مناسب و قابل قبولی است .

وضعیت کلی تحلیل بنیادی شرکت فروس

با توجه به موارد تحلیلی در شرکت فروس که در بالا انجام گردید این نتیجه به دست می آید که این شرکت از نظر استراتژی روند سودآوری، استراتژی کانسلیم و استراتژی توان تعدیل در شرایط مناسب و قابل قبولی است و در زمره شرکتهای دارای وضعیت تحلیل بنیادی مطلوب دسته بندی می شود .

درباره نرم افزار دایره طلایی سهام

نرم افزار دایره طلایی سهام اولین و تنها نرم افزار شناسایی ومعرفی سهام بنیادی است که با جند کلیک می توانید بهترین شرکتهای بنیادی بازار بورس را به راحتی پیدا کنید.

این نرم افزار به گونه ای طراحی شده است که آیتم های تحلیل بنیادی را در قالب نمودار های گرافیکی و ساده و روان به شما نمایش می دهد تا تحلیل بهتر و مفید تری داشته باشید.

در این نرم افزار که نرم افزار تحلیل بنیادی و شناسایی سهام بنیادی است شما را کاملا از تحلیل های طولانی و پیچیده بی نیاز نموده و تحلیل بنیادی به عملی ساده تبدیل می نماید .

نویسنده امیرحسین قربان زاده

موفق و پرسود باشید

این نوشته تحلیل بنیادی آخرین گزارش ماهانه شرکت فروس (آبانماه 99) 1399/09/02 برای اولین بار ظاهر می شود در نرم افزار دایره طلایی سهام.

دانلودنرم افزار دایره طلایی سهام با۴۸ ساعت تست رایگان

تحلیل بنیادی آخرین گزارش ماهیانه شرکت کترام

گزارش عملکرد ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1399/07/30 شرکت تولیدی کاشی تکسرام با نماد کترام در تاریخ 1399/08/19 در سامانه کدال درج گردیده و به شرح زیر است.

آخرین گزارش شرکت کترام مندرج در سایت کدال

در این گزارش آمار و مستندات عملکرد یکماهه مهرماه این شرکت به تفکیک ارائه شده است و از جهت انجام تحلیل بنیادی گزارش مذکور را در این مقاله بررسی نموده ایم.
لازم به ذکر است گزارشات ماهیانه شرکتها، در بخش استراتژی توان تعدیل در تحلیل بنیادی اثر گذار بوده و مشخصه های استراتژی توان تعدیل با گزارشات ماهیانه در ارتباط است .

فروش کل ماهیانه شرکت کترام

مبلغ فروش ماهیانه شرکت تولیدی کاشی تکسرام در مهرماه سال 1399 بالغ بر 164.329 میلیون ریال بوده است که گرچه به نسبت دوره مشابه سال گذشته دارای 114% رشد می باشد ولی به نسبت ماه های قبلی سال 99 دارای روند صعودی نیست .
این نشان میدهد شرکت کترام در مهرماه فروش بالاتری از ماه های گذشته در سال 99 نداشته است ولی آنچه در تحلیل بنیادی دارای اهمیت است این است که شرکت به نسبت دوره مشابه سال گذشته، دارای میانگین فروش فصلی بهتری باشد که در مورد شرکت کترام اینطور هست.

دانلودنرم افزار دایره طلایی سهام با۴۸ ساعت تست رایگان

سهم فروش محصولات و محصول استراتژیک شرکت کترام

شرکت کترام محصولات مختلف کاشی و سرامیک را تولید می کند که در این میان محصولی که بیشترین میزان فروش ماهیانه در مهرماه سال 99 را به خود اختصاص داده است، (محصول لعابدار سایز 120*60) است . این محصول به عنوان محصول استراتژیک این شرکت قلمداد شده و بررسی و تحلیل بنیادی برروی آن انجام میپذیرد.

نرخ فروش محصول استراتژیک شرکت کترام

همانطور که در تصویر مربوط به نرخ فروش محصول استراتژیک شرکت کترام ملاحظه می کنید، این شرکت در طول سال 99 همواره نرخ فروش محصول استراتژیک خود را افزایش داده است و در مهرماه نیز به بالاترین نرخ در طول سالهای گذشته از سال 96 تا حال حاضر رسانده است . با این نمودار شرکت کترام شرایط مناسبی در نرخ فروش محصول استراتژیک دارد .

میزان (تعداد) فروش محصول استراتژیک شرکت کترام

گرچه نمودار میزان (تعداد) نرخ فروش محصول استراتژیک شرکت کترام در سال 99 صعودی نیست و یا حتی بتوان آن را نزولی نیز فرض نمود، ولی بنا به تعریف میزان (تعداد) فروش محصول استراتژیک در تحلیل بنیادی که باید به نسبت دوره مشابه سال گذشته برتری داشته باشد، تحلیل نمودار میزان (تعداد) فروش محصول استراتژیک شرکت کترام دارای اینچنین برتری در سال 99 و بخصوص در مهرماه بوده است .

دانلودنرم افزار دایره طلایی سهام با۴۸ ساعت تست رایگان

میزان تولید محصول استراتژیک شرکت کترام

از آنجاییکه بررسی میزان تولید محصولات به خودی خود جزء موارد موحود در تحلیل بنیادی به حساب نمی آید ولی بررسی این آیتم در کنار میزان فروش می تواند دارای بار تحلیلی باشد . افزایش یا کاهش میزان تولید و فروش محصول می تواند نشان از رونق یا رکود بازار مصرف محصول موردنظر باشد .

در بررسی نمودار میزان تولید محصول استراتژیک شرکت کترام آنچه مشخص است این است که میزان تولید در سال 99 صعودی نیست لکن نمی توان آن را نزولی نیز دانست حتی در مهرماه سال 99 از دوره مشابه سال قبل بیشتر و فراتر نیز بوده است . افزایش میزان تولید در کنار افزایش میزان (تعداد) فروش محصول استراتژیک در شرکت کترام را شاید بتوان مورد تحلیلی مناسبی در عملکرد این شرکت دانست .

مبلغ فروش محصول استراتژیک شرکت کترام

بررسی مبلغ فروش محصول استراتژیک نیز جزء موارد لازم در تحلیل بنیادی نیست، ولی بررسی این آیتم می تواند میزان تقاضای محصول استراتژیک در بازار مصرف را روشن نماید .طبق این نمودار می توان متوجه شد محصولی مه به عنوان محصول استراتژیک در شرکت قلمداد میشود تا جه اندازه در بازار مصرف تقاضا برای فروش دارد و همینطور می توان متوجه شد که چه درصدی از فروش کل ماهیانه مربوط به محصول استراتژیک بوده است .

در شرکت کترام نمودار مبلغ فروش محصول استراتژیک تا تیر ماه سال 99 روند کاملا صعودی داشتع است ولی این روند در ماه های بعدی تا مهرماه حفظ نشده است، با اینحال در حال حاضر مبلغ فروش محصول استراتژیک شرکت کترام از تمامی ماه ها و سالهای گذشته این شرکت دارای فزونی و برتری است .

دانلودنرم افزار دایره طلایی سهام با۴۸ ساعت تست رایگان

وضعیت بنیادی شرکت کترام

وضعیت تحلیل بنیادی شرکتهای بورسی را می توان با بررسی 3 استراتژی زیر روشن نمود . بررسی این 3 استراتژی در کنار هم وضعیت بنیادی شرکت مورد بررسی را شفاف می سازد . هریک از این استراتژی ها باید حداقل شرایط لازم را برای قرار گرفتن در وضعیت بنیادی داشته باشد و اگر یکی از این استراتژی ها ناموفق بوده باشد شرکت مورد بررسی دارای وضعیت بنیادی مطلوبی نیست و به عنوان شرکت دارای بنیاد قلمداد نمی شود.

استراتژی روند سودآوری شرکت کترام

شرکت کترام، در عملکرد سه ماهه چهارم سال 97، عدد TTM در نمودار روند سودآوری خود را به عدد مثبت رسانده است و از آن پس تا حال حاضر که در سه ماهه دوم سال 99 قرار دارد این روند صعودی را حفظ و بهبود بخشیده است . نمودار روند سودآوری شرکت کترام در حال حاضر کاملا صعودی و تمامی شرایط لازم برای عبور از فیلتر استراتژی روند سودآوری را دارد .

استراتژی کانسلیم شرکت کترام

جدول مربوط به استراتژی کانسلیم شرکت کترام نیز در تمامی سه ماهه های سال 98 و 99 ، عملیات این شکرت را منحر به سودسازی نشان داده است و سود سه ماهه آخر فعالیت این شرکت نیز نزدیک به 200 درصد نسبت به دوره مشابه سال گذشته در این شرکت رشد نشان می دهد . با این شرایط شرکت کترام در استراتژی کانسلیم نیز شرایط مطلوب و قابل قبولی دارد .

استراتژی توان تعدیل شرکت کترام

آنچه در بخش فروش و مولفه های آن درباره شرکت کترام بررسی شد، مربوطخ به استراتژی توان تعدیل بوده است. در بخش استراتژی توان تعدیل نیز شرکت کترام با توجه به نمودار صعودی در بخش فروش ماهیانه، نرخ فروش، مبلغ فروش محصول استراتژیک عملکرد مناسبی دارد .

نویسنده امیرحسین قربان زاده

موفق و پیروز باشید .

این نوشته تحلیل بنیادی آخرین گزارش ماهیانه شرکت کترام (مهرماه 99) 1399/08/25 برای اولین بار ظاهر می شود در نرم افزار دایره طلایی سهام.

تحلیل بنیادی آخرین گزارش ماهیانه شرکت فلامی

آخرین گزارش شرکت لامیران با نماد فلامی مربوط به عملکرد ماهیانه دوره 1 ماهه منتهی به 1399/07/30 (اصلاحیه) در تاریخ 1399/08/20 در سامانه کدال درج گردیده و به شرح زیر است

آخرین گزارش شرکت فلامی مندرج در سایت کدال

این گزارش شامل اطلاعات تولید و فروش محصولات شرکت فلامی بوده و درباره تحلیل بنیادی در این مقاله صحبت کی کنیم .

فروش کل ماهیانه شرکت فلامی

در ابتدای این تحلیل به این نکته بسیار مهم توجه داشته باشید که در شرکت فلامی سال مالی 1399 پایان یافته است و سال مالی این شرکت بنا به توع فعالیت آن از مهرماه هرسال شروع و به شهریور ماه ختم می شود .

فروش کل شرکت فلامی در مهرماه سال 1399 (اولین ماه فعالیت در سال مالی مالی 1400 این شرکت) بالغ بر مبلغ 68.365 میلیون ریال بوده است که نسبت به دوره مشابه سال گذشته که در تحلیل بنیادی ملاک عمل است، 157 درصد رشد داشته است که عملکرد مناسب و قابل قبولی در بخش فروش این شرکت محسوب می شود .

سهم فروش محصولات و محصول استراتژیک شرکت فلامی

شرکت لامیران که در صنعت ساخت محصولات فلزی فعالیت می کند، محصولات مختلفی تولید می کند که در این میان محصول (تیغ صورت تراشی) به دلیل سهم فروش بالاتر از فروش کل در مهرماه محصول استراتژیک این شرکت محسوب و تحلیل و بررسی برروی این محصول صورت خواهد گرفت .

نرخ فروش محصول استراتژیک شرکت فلامی

با توجه به اینکه شرکت لامیران در مهرماه در اولین ماه فعالیت در سال مالی 1400 خود قرار دارد لذا نرخ فروش محصول استراتژیک آن بصورت نمودار قابل نمایش نیست و فقط بصورت یک عدد واحد در تصویر فوق درج شده است .بررسی و تحلیل عددی نرخ فروش محصول استراتژیک شرکت فلامی در مهرماه بیشتر از میانگین آن فصل گذشته بوده است و از این جهت این شرکت در مقوله نرخ فروش نیز عملکرد مناسبی دارد .

میزان (تعداد) فروش محصول استراتژیک شرکت فلامی

در شرکت لامیران تعداد فروش محصولات در مهرماه به میزان 11.287(هزار عدد) بوده است که به نسبت میانگین دوره مشابه سال گذشته رشد 103 درصدی داشته است . به دلیل عدم وجود فروش صادراتی در شرکت لامیران اعدادی که به عنوان (نرخ فروش، میزان فروش، میزان تولید و میزان کل فروش محصول استراتژیک) در نمودارهای نرم افزار دایره طلایی بیان شده است را می توانید به عینه در گزارش منتشر شده این شرکت در کدال نیز مشاهده نمایید . البته لازم به ذکر است که همیشه و در مورد تمامی شرکتهای بورسی به این صورت نخواهد بود .

میزان تولید محصول استراتژیک شرکت فلامی

بررسی میزان تولید محصولات جزء موارد مورد نیاز تحلیل بنیادی نیست ولی بررسی افزایش یا کاهش این آیتم دید مناسب تری از وضعیت تولید و فروش محصول استراتژیک ارائه می کند . در شرکت فلامی تولید محصول استراتژیک همواره در سالهای گذشته با الگویی یکسان و البته با کمی نوسان معمول و تا فروردین ماه نیز با روند نزولی پیش رفته است که در سال مالی 1400 نیز همان نقطه شروع سالهای قبل شروع نمودار سال مالی 1400 این شرکت بوده است .

مبلغ فروش محصول استراتژیک شرکت فلامی

مبلغ فروش محصول استراتژیک در شرکت لامیران به لطف افزایش در نرخ و تعداد فروش به مبلغ بالایی در مهرماه رسیده است که حتی در نقطه شروع نیز از نمودار تمامی سالهای گذشته نیز بالاتر و برتر است .
البته باید دید این نمودار در ادامه ماه های پیش رو چه روندی را پیش خواهد گرفت ولی احتمالا تشکیل روند صعودی این نمودار دور از انتظار نیست .

وضعیت تحلیل بنیادی شرکت فلامی

وضعیت تحلیل بنیادی در شرکتهای بورسی از طریق بررسی 3 استراتژی زیر بررسی می شود که هریک بخشی از عملیات مالی شرکت را بررسی نموده
و درباره آن اظهار نظر می کند و جمع بندی نتایج تمامی این استراتژی ها در نهایت وضعیت تحلیل بنیادی شرکت مشخص می شود .

استراتژی روند سودآوری شرکت فلامی

مقاله کوتاه و کاربردی استراتژی روند سودآوری + توضیحات تکمیلی

نمودار عدد TTM در روند سودآوری شرکت فلامی صعودی است و در آخرین دوره (سه ماهه چهارم سال 99) نیز از دو دوره ماقبل خود بالاتر بوده است
و از این جهت این شرکت از نظر این استراتژی شرایط مناسبی دارد .

استراتژی کانسلیم شرکت فلامی

مقاله کوتاه و کاربردی استراتژی کانسلیم + توضیحات تکمیلی

در جدول استراتژی کانسلیم شرکت لامیران البته در تمامی دوره های سه ماهه، عملیات مالی شرکت منجر به سود نشده است ولی در دوره آخر که مدنظر تحلیل بنیادی است این شرکت در مورد سود رشد قابل قبولی داشته است .

استراتژی توان تعدیل شرکت فلامی

مقاله کوتاه و کاربردی استراتژی توان تعدیل + توضیحات تکمیلی

استراتژی توان تعدیل و عملیات تحلیلی آن، فرآیندی است که در این مقاله درباره موضوعات فروش شرکت لامیران بررسی گردید . این شرکت در استراتژی توان تعدیل نیز از شرایط قابل قبولی برخوردار می باشد .

نتیجه گیری

شرکت لامیران با نماد فلامی با اطلاعاتی که در آخرین گزارش خود درج نموده است شرایط خود از نظر تحلیل بنیادی را به شرایط مطلوبی تغییر داده است و در هر 3 استراتژی تحلیل بنیادی از شرایط مطلوبی برخوردار است .

نویسنده امیرحسین قربانزاده

موفق و پیروز باشید

این نوشته تحلیل بنیادی آخرین گزارش ماهیانه شرکت فلامی (مهرماه 99) 1399/08/21 برای اولین بار ظاهر می شود در نرم افزار دایره طلایی سهام.