تحلیل بنیادی کمنگنز

مقدمه

چرا تحلیل بنیادی انجام دهیم؟

این یکی از سوالاتی است که افراد در بدو ورود به بورس و یا  آموزش بورس برایشان ایجاد می شود.

در واقع تحلیل بنیادی به بررسی وقایع درونی شرکت و بررسی گزارشهای سود و زیان و ترازنامه و همچنین بررسی تولیدات شرکتها می پردازد.

تحلیل بنیادی امری بسیار گسترده می باشد و روشهای بسیار زیادی برای بررسی یک شرکت وجود دارد.

به طور مثال بعضی از افراد ارزش ذاتی سهم را محاسبه می کنند.

برخی از افراد به بررسی روند سودآوری شرکت می پردازند.

و برخی دیگر به بررسی تولیدات شرکت می پردازند.

نسبتهای مالی و گزارشهای EPS شرکتها از دیگر روشهای بررسی  بنیادی شرکت می باشد.

اما به راستی کدام یک از این روش ها در بازار تورمی ایران پاسخگو می باشد و همخوانی بیشتری با بازار بورس ایران دارد؟

نرم افزار دایره طلایی سهام از بین تمامی تکنیک های تحلیل بنیادی، مواردی را مورد بررسی قرار می دهد که بیشترین همخوانی را با بازار بورس ایران دارد.

ذکر این نکته حائز اهمیت است که تحلیل بنیادی به عنوان سیگنال خرید نمی باشد.

در ادامه به بررسی یکی از شرکتهای بازار بورس ایران می پردازیم.

درباره شرکت معادن منگنز ایران( کمنگنز)

شركت معادن منگنز ايران در تاريخ ۱۳۴۲/۰۵/۰۶ با نام شركت سهامی معادن منگنز شاهرخ تأسيس شده و به ثبت رسيده است.

پس از آن، نام شركت به معادن منگنز ايران تغيير يافت و مركز اصلی شركت از تهران به قم منتقل گرديده و شركت در سال ۱۳۸۱ در سازمان بورس اوراق بهادار تهران پذيرفته شده است.

اين شرکت با برخورداری از ۵ ميليون تن ذخيره قطعی و۳٫۵ ميليون تن ذخيره احتمالی، بزرگترين معدن سنگ منگنز در خاورميانه بوده و به عنوان عمده‌ ترين تأمين‌ کننده سنگ منگنز مورد نياز صنعت شركت سهامی ذوب‌ آهن اصفهان به شمار می‌رود و با حداقل توليد ساليانه يكصد هزار تن سنگ منگنز، رتبه بزرگترين توليدکننده منگنز ايران و خاورميانه را به خود اختصاص داده است.

شركت در فاصله زمانی ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۹ در مقاطع مختلف موفق به كسب عنوان نمونه كشوری و استانی گرديده است.

استراتژی روند سودآوریTTM در تحلیل بنیادی کمنگنز

استراتژی روند سودآوری سهام TTM به بررسی میزان سودآوری شرکت در گزارش های فصلی می پردازد.

برای بررسی این استراتژی باید در نظر داشت که شرکتهایی مورد تایید قرار می گیرند که دارای شرایط زیر باشند:

۱-شرکت زیان ده نباشد(تولید زیان نداشته باشد).

۲- شرکت باید در آخرین گزارش ارائه شده اش از دو گزارش قبلی سود بیشتری را ساخته باشد.

۳- در گزارش آخر حداقل ده درصد نسبت به گزارش ماقبل آخر سود بیشتری را ساخته باشد.

همان طور که از نمودار روند سودآوری کمنگنز مشخص است این شرکت روند بسیار خوبی را در سودآوری داشته است.

اما در گزارش ۶ ماهه سال ۱۴۰۱ این روند سودآوری کاهش داشته است و نتوانسته است به روند سودآوری خود ادامه دهد.

ولی در آخرین گزارش خود توانسته است نسبت به دو گزارش قبلی عدد بالاتری را به دست بیاورد.

بنابراین از نظر استراتژی روند سودآوری TTM  تایید می شود.

شما می توانید از نرم افزار دایره طلایی سهام روند سودآوری تمامی شرکتها را مشاهده کنید.

لازم به ذکر است استراتژی روند سودآوری TTM در نرم افزار دایره طلایی سهام به صورت فیلتر بنیادی آورده شده است
که کاربر می تواند سهامی که دارای شرایط روند سودآوری باشند را غربالگری نماید.

استراتژی کانسلیم در تحلیل بنیادی کمنگنز

تحلیل کانسلیم یکی از مباحث بسیار پر کاربرد در تحلیل بنیادی سهام می باشد.

خصوصا در بازار تورمی ایران، تحلیل کانسلیم می تواند شرکتهایی که رشد بیشتری از تورم سالیانه کشور دارند را مشخص کند.

کانسلیم هفت بند دارند که در این نرم افزار۲ قسمت از پرکاربردترین مباحثی که تاثیر زیادی در بازار بورس ایران دارد، آورده شده است.

لازم به ذکر است استراتژی تحلیل کانسلیم در نرم افزار دایره طلایی سهام به صورت فیلتر بنیادی آورده شده است که کاربر می تواند سهامی که دارای شرایط کانسلیم باشند را غربالگری نماید.

شرایط تایید شدن تحلیل کانسلیم به این صورت می باشد:

• شرکت ها باید بتوانند در دو گزارش آخر خود درصد سود بیشتری نسبت به سال گذشته ساخته باشند.این عدد متغیر است ولی با توجه به تورم موجود در کشور این عدد را ۴۰ درصد در نظر گرفته ایم.
• همچنین شرکتی در استراتژی کانسلیم برتر است که سود ساخته شده در آخرین گزارش ارائه شده، اولین یا دومین سود عالی در یک سال اخیر باشد.

همان طور که از جدول کانسلیم شرکت کمنگنز مشاهده می کنید این شرکت در آخرین گزارش خود ۵۲ درصد افزایش سودآوری نسبت به مدت مشابه سال قبل خود داشته است و بنابراین از لحاظ کانسلیم تایید می شود.

جهت دانلود کتاب صوتی کانسلیم به سامانه بورصدا مراجعه کنید

میزان تولید و فروش در تحلیل بنیادی کمنگنز

در این استراتژی کاربر می تواند به بررسی میزان فروش، نرخ فروش، میزان تولید و فروش کل شرکت بپردازد.

تمامی این اعداد به صورت نمودارهای گرافیکی و قابل فهم برای تمامی کاربران نمایش داده می شود تا درک بهتری از وضعیت بنیادی شرکت برای افراد حاصل شود.

لازم به ذکر است میزان تولید و فروش در نرم افزار دایره طلایی سهام به صورت فیلتر بنیادی آورده شده است که کاربر می تواند سهامی که دارای شرایط میزان تولید و فروش را دارند غربالگری نماید.

این استراتژی ۳ بند دارد که به معرفی آنها و همچنین سهم مد نظر می پردازیم:

شرایط میزان تولید و فروش به این شرح می باشد:

۱-شرکت باید میانگین فروش کل محصولاتش در فصل جاری حداقل ۴۰ درصد بیشتر از میانگین فروش کل محصولات در فصل مشابه سال قبل باشد.

همان طور که در نمودار بالا مشاهده می کنید کمنگنز توانسته است ۹ درصد افزایش میزان فروش کل در فصل جاری نسبت به فصل مشابه سال گذشته داشته باشد .

محصول استراتژیک در تحلیل بنیادی کمنگنز

هر شرکتی محصولات مختلفی تولید می کند.

محصولی که بیشترین درصد تولید را دارد محصول استراتژیک شرکت محسوب می شود.

در این مقاله ما تنها محصول استراتژیک شرکت را مورد ارزیابی قرار می دهیم و برای بررسی دقیق تر نیاز است که کاربر به بررسی تمامی محصولات شرکت بپردازد.

همان طورکه در نمودار بالا مشاهده می کنید (سنگ منگنز دانه بندی) محصول استراتژیک شرکت کمنگنز می باشد.در ادامه به بررسی این محصول می پردازیم.

نرخ فروش محصول استراتژیک در تحلیل بنیادی کمنگنز

نرخ فروش محصولات شرکت، از اهمیت بسیار بالایی در تحلیل بنیادی شرکتهای تولیدی برخوردار است.

در واقع کاربر با استفاده از این نمودار می تواند بررسی کند که محصولات شرکت با چه قیمتی به فروش رسانده می شود .

قطعا افزایش نرخ فروش به همراه افزایش میزان تولیدات و افزایش میزان فروش شرکت، باعث افزایش سودآوری شرکت در ماه های آینده خواهد شد.

شرط تایید شدن نرخ فروش در تحلیل بنیادی در نرم افزار دایره طلایی سهام بدین شرح می باشد:

۱- شرکت باید بتواند میانگین نرخ فروش محصولاتش در فصل جاری از میانگین نرخ فروش محصولات در فصل گذشته بیشتر باشد.

همانطور که در نمودار بالا مشاهده می کنید در فصل جاری، شرکت کمنگنز محصول(سنگ منگنز دانه بندی) میانگین نرخ فروش بیشتری را نسبت به فصل گذشته داشته است.

بنابراین ازاین فیلترعبور می کند و مورد تایید دایره طلایی می باشد.

میزان فروش محصول استراتژیک در تحلیل بنیادی کمنگنز

بررسی میزان فروش شرکت یکی دیگر از تحلیل های نرم افزار دایره طلایی سهام و یکی از ویژگی های میزان تولید و فروش باشد.

به این استراتژی، استراتژی رونق و رکود هم گفته می شود.

در واقع با استفاده از این استراتژی در تحلیل بنیادی سهام می توانیم متوجه بشویم که شرکت در فروش این محصول در دوران رونق
به سر می برد یا فروش محصول با مشکل مواجه شده است و دوران رکود فروش محصول می باشد.

شرط تایید شدن شرکتها در این استراتژی به این شرح می باشد:

۱ – میانگین فروش محصول استراتژیک شرکت در فصل جاری باید حداقل۱۰درصد بیشتر از فصل مشابه سال قبل باشد.

همان طور که در نمودار بالا مشاهده می کنید کمنگنز میانگین مقدارفروش بیشتری در فصل جاری نسبت به فصل مشابه
سال قبل داشته است.

بنابراین ازاین فیلتر  عبور می کند.

دانلود نرم افزار دایره طلایی سهام همراه با تست رایگان

نمودار عملکرد حقیقی و حقوقی سهام در تحلیل بنیادی کمنگنز

عملکرد حقیقی و حقوقی یکی از مباحث روانشناسی بازار می باشد.

با استفاده از این نمودار می توانیم بفهمیم که قیمت سهم به حقیقی ها وابستگی بیشتری دارد یا به حقوقی ها.

در واقع می توان تغییر سهامداران حقیقی یا حقوقی را مشاهده کنیم و این نکته را دریابیم که قیمت این سهم به حقیقی ها وابستگی
بیشتری دارد یا به حقوقی ها و یا به هیچ گروهی وابستگی ندارد.

قابل ذکر است در نرم افزار دایره طلایی سهام می توانید وزن خرید و وزن فروش سهامدار حقیقی را در این قسمت مشاهده نمایید.

همانطور که از نموداربالا مشاهده می کنید شرکت معادن منگنز ایران همبستگی متوسطی با حقیقی ها در شش ماهه گذشته داشته است.

یعنی این حقیقی ها هستند که تعیین کننده روند قیمتی سهم هستند.

نسبت های مالی سهم کمنگنز

یکی از روش های بررسی وضعیت شرکت، بررسی صورت سود و زیان و ترازنامه و اقلام آن می باشد و این کار با استفاده از نسبت های مالی صورت می گیرد.

نسبت های مالی می تواند دید جامعی از وضعیت بنیادی شرکت به سرمایه گذار بدهد.

نسبت های نقدینگی، نسبت های سودآوری، نسبت های فعالیت(کارایی)، نسبت های اهرمی ، نسبتهایی هستند که می توانید بررسی کنید و دید جامعی راجع به وضعیت شرکت داشته باشید.

در این مقاله به منظور جلوگیری از طولانی شدن، دو نسبت مالی را بررسی می کنیم. اما از طریق نرم افزار دایره طلایی سهام می توانید تمامی نسبت های مالی را مشاهده و بررسی کنید.

نسبت آنی سهم کمنگنز

نسبت آني از تقسيم دارايي هاي آني بر بدهي هاي جاري بدست مي آيد.

دارايي هاي آني به شكل نقد هستند و يا نسبت به بقيه دارايي هاي جاري قابليت سريع تري براي تبديل شدن به نقد دارند.

اين دارايي ها شامل وجوه نقد و بانك، اوراق بهادار كوتاه مدت و حساب هاي دريافتني مي باشند.

اقلامي همچون موجودي كالا، پيش پرداخت ها، سپرده و سفارشات كه ديرتر به نقد تبديل مي شوند، در محاسبه نسبت آني لحاظ نمي شوند.

بستانكاران و اعتباردهندگان كوتاه مدت با استفاده از نسبت آني بهتر مي توانند نقدينگي واحد تجاري را در باز پرداخت بدهي ها ارزيابي كنند. واحد اين نسبت دفعه (مرتبه يا بار) است.

هرچه روند نسبت آني رو به افزايش باشد براي شركت بهتر است.

همان طور که از وضعیت سالانه نسبت آنی سهم کمنگنز مشاهده می کنید این سهم روند کاهشی را در نسبت آنی داشته است که برای شرکت مناسب نیست.

نسبت حاشیه سود خالص شرکت کمنگنز

ميزان سودآوري هر واحد از فروش شركت را نشان ميدهد. براي مثال حاشيه سود خالص ٢٠ درصد نشان مي دهد كه شركت از هر ١٠٠ تومان فروش ٢٠ تومان سود كسب كرده است.

نكته قابل توجه اين است كه تمامي درآمدها و هزينه ها اعم از عملياتي و غيرعملياتي در محاسبه سود خالص لحاظ مي شود.

هرچه روند نسبت حاشيه سود خالص رو به افزايش باشد براي شركت بهتر است.

همانطور که از آخرین گزارش این شرکت مشاهده می کنید این شرکت روند افزایشی را در نسبت حاشیه سود خالص داشته است که این برای شرکت مناسب است.

به صورت کلی نسبت های مالی برای این سهم متوسط ارزیابی می شود.

نتیجه‌ گیری:

شركت معادن منگنز ايران در تاريخ ۱۳۴۲/۰۵/۰۶ با نام شركت سهامي معادن منگنز شاهرخ تأسيس شده و به ثبت رسيده است.

پس از آن، نام شركت به معادن منگنز ايران تغيير يافت و مركز اصلي شركت از تهران به قم منتقل گرديده و شركت در سال ۱۳۸۱ در سازمان بورس اوراق بهادار تهران پذيرفته شده است.

اين شرکت با برخورداری از ۵ ميليون تن ذخيره قطعی و۳/۵ ميليون تن ذخيره احتمالی، بزرگترين معدن سنگ منگنز در خاورميانه بوده و به عنوان عمده‌ ترين تأمين‌ کننده سنگ منگنز مورد نياز صنعت شركت سهامی ذوب‌آهن اصفهان به شمار می‌رود و با حداقل توليد ساليانه يكصد هزار تن سنگ منگنز، رتبه بزرگترين توليد کننده منگنز ايران و خاورميانه را به خود اختصاص داده است.

شركت در فاصله زمانی ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۹ در مقاطع مختلف موفق به كسب عنوان نمونه كشوری و استانی گرديده است.

ازنظر تحلیل بنیادی، سهم کمنگنز از هفت فیلتر تحلیل بنیادی سهام(TTM،کانسلیم و میزان تولید و فروش)از شش فیلتر عبورکرده است.
همچنان این موضوع راهم باید درنظرداشت که در گزارش ماه آینده در تحلیل بنیادی سهم کمنگنز چه روندی داشته باشد.
شما برای اینکه این سهم را به صورت کامل بررسی کنید و علاوه بر تحلیل های فوق موارد دیگر تحلیل بنیادی را مشاهده کنید،
می توانید از نرم افزار دایره طلایی  سهام استفاده کنید.

این تحلیل بنیادی درتاریخ ۱۴۰۲/۴/۳۱انجام‌گرفته است وهرلحظه با ارائه گزارش جدید شرکت قابل‌تغییراست.

درباره نرم افزار دایره طلایی سهام

نرم افزار دایره طلایی سهام به معرفی و شناسایی بهترین سهام بنیادی می پردازد.
هدف از ساخت این نرم افزار کمک به سهامداران در راستای بهبود معاملات و بررسی و شفاف شدن وضعیت شرکت های می باشد.
این نرم افزار به گونه ای طراحی شده است که بدون نیاز به فراگیری مباحث پیچیده ی تحلیل بنیادی،فرد از وضعیت شرکت از لحاظ بنیادی آگاهی کسب می کند.
نرم افزار دایره طلایی سهام با ۴فیلتر قدرتمند بنیادی تمامی سهام سرمایه گذاری ها، بیمه ها و بانک ها را از لحاظ بنیادی
بررسی و غربالگری می کند و بهترین سهام بنیادی در هر تاریخ را به سهامدار معرفی می کند.

همچنین می توانید تمامی سهام بازار ایران را از لحاظ بنیادی که دارای توان تعدیل می باشد را با ۷ فیلتر قدرتمند بررسی و غربالگری کنید.

ارزش ذاتی سهام یا همان NAV می تواند به صورت لحظه ای ارزش ذاتی شرکتهای سرمایه گذاری را نمایش دهد.

جهت تحلیل تکنیکال این سهم به سامانه آپر۳۶۵ مراجعه کنید

نسبت های مالی گزینه بسیار خوبی است که سهامداران می توانند از آنها استفاده کنند.

نسبت های مالی نقدینگی که شامل(نسبت جاری و نسبت آنی ) می باشد.

نسبت های فعالیت( کارایی) که شامل( نسبت دوره وصول مطالبات، دوره پرداخت بدهی ها،دوره گردش موجودی کالا و مواد، دوره گردش عملیات، دوره گردش دارایی و دوره گردش دارایی های ثابت می باشد.

همچنین نسبت های سودآوری که وضعیت و نمای بسیار خوبی راجب به وضعیت شرکت را بیان می کند و شامل(نسبت حاشیه سود خالص، نسبت حاشیه سود ناخالص، نسبت حاشیه سود عملیاتی و نسبت  بازده حقوق صاحبان سهام) در این قسمت وجود دارد.

آخرین نسبتی که در نرم افزار دایره طلایی سهام وجود دارد نسبت های اهرمی می باشد که شامل نسبت( بدهی، مالکانه و بدهی به ارزش ویژه می باشد).

شما می توانید تمامی این نسبت ها و تحلیل آنها و روند این نسبت ها را در گذشته و حال شرکت مشاهده کنید.

این نرم افزار به گونه ای طراحی شده است که نیاز به اطلاعات بسیار پیچیده از تحلیل بنیادی ندارید.
تمامی افراد می توانند از این نرم افزار استفاده کنند.
هدف تیم نرم افزاری دایره طلایی سهام ساده سازی مفاهیم بنیادی برای تمامی معامله گران بازار بورس می باشد.
در نرم‌افزار دایره طلایی سهام می‌توانید به‌صورت کامل تحلیل بنیادی سهم کمنگنز و تمامی شرکت‌های بازار بورس،
فرابورس و بازار پایه را مشاهده و بهترین‌های بازار را در هر زمان مشاهده کنید.

توجه داشته باشید که تحلیل بنیادی به عنوان سیگنال خرید سهم نمی باشد
و هدف از تحلیل بنیادی صرفا بررسی وضعیت شرکت از لحاظ سودآوری و تولید و فروش شرکت می باشد.
تحلیل بنیادی امری بلند مدت است و در بلند مدت تاثیر خود را بر سهام می گذارد.
دراین نرم افزار هوشمند بورس بهترین سهام بنیادی سال ۱۴۰۲ شناسایی و معرفی می شود.

این نوشته تحلیل بنیادی کمنگنز ۱۴۰۲/۴/۳۱ برای اولین بار ظاهر می شود در نرم افزار دایره طلایی سهام.

دانلود نرم افزار دایره طلایی سهام با 48 ساعت تست رایگان

تحلیل بنیادی آخرین گزارش ماهیانه شرکت پیزد

آخرین گزارش منتشر شده از شرکت مجتمع صنایع لاستیک یزد با نماد پیزد در تاریخ 1399/09/04 در سامانه کدال درج گردیده و حاوی اطلاعات مربوط به تولید و فروش این شرکت در دوره یکماهه منتهی به 1399/08/30 بوده و به شرح زیر است .

آخرین گزارش منتشر شده شرکت پیزد در سامانه کدال

در این مقاله با نگاه تحلیل بنیادی اطلاعات مندرج در این گزارش را تجزیه و تحلیل و بررسی می نماییم .

فروش کل ماهیانه شرکت پیزد

مجموع مبلغ فروش شرکت مجتمع صنایع لاستیک یزد در آبان ماه سال 99 بالغ بر 939/390 میلییون ریال بوده است که گرچه این مبلغ از مبلغ کل فروش این شرکت در دوره یکماهه مشابه سال گذشته بسیار بیشتر بوده است ولی نگاهی به نمودار میزان فروش این شرکت در ماه های سپری شده سال 99، نشان می دهد میزان کل فروش ماهیانه این شرکت در ماه های شهریور تا آبان روند نزولی داشته و در حال کاهش است .

در حالت کلی اما و آنچه در تحلیل بنیادی دارای اهمیت است اینست که میانگین فروش فصل پاییز سال 99 شرکت پیزد در مقایسه با مدت مشابه سال قبل به میزان 41% رشد داشته است که گرچه حدنصاب مناسبی است ولی حداقل میزان رشدی است که تحلیل بنیادی برای عبور شرکتها از فیلتر میزان فروش فصلی شرکتها (حداقل 40%) در نظر گرفته است .

دانلود نرم افزار دایره طلایی سهام با 48 ساعت تست رایگان

سهم فروش محصولات و محصول استراتژیک شرکت پیزد

در شرکت مجتمع صنایع لاستیک یزد محصولات مختلفی در گروه لاستیک های وسایل نقلیه تولید می نماید که در آبانماه سال 99 محصول (انواع تایر رادیال سیمی) به دلیل مبلغ بالاتر در میزان فروش به عنوان محصول استراتژیک این شرکت قلمداد می شود.

نرخ فروش محصول استراتژیک شرکت پیزد

بررسی نمودار مربوط به نرخ فروش محصول استراتژیک شرکت پیزد به روشنی بیانگر این موضوع است که میزان نرخ فروش محصول استراتژیک شرکت پیزد در مقایسه با نمودار سال گذشته بسیار بهبود یافته و فراتر است ولی بررسی نمودار سالانه (مقایسه فصل به فصل) این نمودار گرچه ازنظر ملاک های تحلیل بنیادی دارای برتری نرخ فروش محصول استراتژیک در پاییز سال 99 نسبت به تابستان سال 99 است ولی این نمودار در ماه های فصل پاییز روند نزولی به خود گرفته و در حال کاهش است .

میزان (تعداد) فروش محصول استراتژیک شرکت پیزد

موضوعی که در بررسی نمودار میزان فروش محصول استراتژیک شرکت پیزد کاملا مشهود است این است که میزان فروش محصول استراتژیک در سال 99 بطور کامل بصورت نزولی بوده و از میانگین مربوط به مدت مشابه و کل سال گذشته نیز پایین تر و کمتر است . با این وضعیت علاوه بر عدم توفیق این شرکت در عبور از فیلتر های این بخش از تحلیل بنیادی شاید در ماه های آینده بتوان انتظار برگشت وضعیت این شرکت به موقعیت آن در سال گذشته باشیم .

دانلود نرم افزار دایره طلایی سهام با 48 ساعت تست رایگان

میزان تولید محصول استراتژیک شرکت پیزد

گرچه بررسی میزان تولید شرکتهای بورسی از ملاک های اساسی تحلیل بنیادی نیست ولی به دلیل انعکاس این ارقام در گزارش ماهیانه شرکتها و همینطور ساخت نمودار روند در نرم افزار دایره طلایی، این آیتم نیز بررسی می شود .

میزان تولید محصول استراتژیک در شرکت پیزد در سال 99 گرچه از میانگین آن در سال 98 فراتر و بیشتر بوده است ولی این نمودار به روشنی در حال کاهش و نزول است . میزان تولید محصول استراتژیک شرکت پیزد در سال 99 در هر ماه (تا لحظه صدور آخرین گزارش این شرکت) در حال کمتر شدن بوده و در آبان ماه سال 99 میزان تولید این محصول کمتر از ماه قبل آن بوده است .

مبلغ فروش محصول استراتژیک شرکت پیزد

نمودار مربوط به مبلغ فروش محصول استراتژیک شرکت پیزد نیز در نگاه اول کاهشی و در حال نزول است ولی این نمودار نیز به نسبت نمودار مشابه سال 98 بالاتر و فراتر است . این اختلاف در وحله اول حاکی از رشد در مبلغ فروش محصول استراتژیک شرکت پیزد در سال 99 به نسبت سال 98 هست ولی روند کاهشی که در ماه های اخیر در این شرکت مشاهده می شود در صورت ادامه نگران کننده است .

دانلود نرم افزار دایره طلایی سهام با 48 ساعت تست رایگان

نگاه کلی به موضوع فروش و مولفه های آن در شرکت پیزد

در تمامی نمودارهایی که از میزان فروش ماهیانه و مشخصه های آن از جمله نرخ فروش، میزان فروش، میزان تولید و مبلغ فروش ( در محصول استراتژیک این شرکت ) بررسی شد، حاکی از نزول و کاهش در تمامی نمودارها در ماه های فصل پاییز این شرکت بوده است .

گرچه این کاهش ممکن است ناشی از کاهش فعالیت این شرکت در ماه های سرد سال (فصول پاییز و زمستان) بوده باشد ولی با این حال تطبیق کوچکی در عملکرد سال 98 و 99 این شرکت در تمامی نمودار ها به چشم می خورد . این تطبیق، اگرچه با نسبتی حدود 80 درصد در سال 99 به نسبت سال 98 تکرار شده است ولی عملکرد سال 99 در نمودار های سال 99 کاهش بیشتری را به نسبت سال 98 دارا بوده است و این موضوعی است که در تحلیل بنیادی این شرکت در ماه های آینده باید در نظر داشت .

وضعیت کلی تحلیل بنیادی شرکت پیزد

تحلیل بنیادی عملیات بررسی 3 استراتژی است که در ذیل درباره شرکت مجتمع صنایع لاستیک یزد انجام شده است .

استراتژی روند سودآوری شرکت پیزد

استراتژی روند سودآوری شرکتهای بورسی از طریق نمایش عددی موسوم به TTM بیان می شود . رشد یا کاهش این نمودار به خوبی نشان دهنده روند سودآوری شرکتهاست که در مورد شرکت پیزد این نمودار کاملا صعودی بوده و عدد TTM  مربوط به آخرین دوره از دو دوره اخیر فعالیت این شرکت بالاتر بوده است لذا این شرکت از دید تحلیل بنیادی در این بخش موفق عمل نموده است .

استراتژی کانسلیم شرکت پیزد

استراتژی کانسلیم از طریق جدولی متشکل از سود خالص هر فصل از فعالیت های شرکت در مورد شرکت موردبررسی اظهارنظر می نماید . طبیعتا هرچه نسبت رشد سود فصلی شرکتها به نسبت دوره های مشابه در سال گذشته بیشتر باشد حاکی از موفقیت بیشتر شرکت است.

در شرکت پیزد نیز طبق آنچه از جدول مربوط به استراتژی کانسلیم این شرکت مشاهد می شود، سود خالص مربوط به دوره سه ماهه دوم سال 99 از مدت مشابه سال قبل آن به میزان 200% افزایش داشته است و ضمنا این مبلغ سود خالص در یکسال گذشته فعالیت این شرکت رتبه اول بالاترین میزان سود فصلی را به خود اختصاص داده است .

استراتژی توان تعدیل شرکت پیزد

در پاراگراف های بالایی این مقاله وضعیت فروش و مشخصه های آن را در مورد شرکت پیزد بررسی و از نظر گذرانده ایم که همین بررسی ها موضوع استراتژی توان تعدیل است . این شرکت در حال حاضر از نظر وضعیت فروش و مشخصه های آن به جز بخش میزان (تعداد) فروش محصول استراتژیک در بقیه بخش ها موفق عمل نموده است و حدنصاب لازم در هر بخش را به دست آورده است .

دانلود نرم افزار دایره طلایی سهام با 48 ساعت تست رایگان

درباره نرم افزار دایره طلایی سهام

نرم افزار دایره طلایی سهام به عنوان تنها نرم افزار تحلیل بنیادی بورس وظیفه شناسایی و معرفی سهام بنیادی را به عهده دارد .

این نرم افزار تنها با چند کلیک بهترین سهام بنیادی را در اختیار شما قرار می دهد تا در معاملات خود در بازار بورس /انها را بکارگیرید.

با استفاده از این نرم افزار تحلیل بنیادی که همواره به تحلیل پیچیده و رمان بر معروف بوده است، به عملی آسان و شیرین و سریع تبدیل خواهد شد

که کمک شایانی در انتخاب سهام برای خرید خواهد نمود .

امیرحسین قربان زاده

موفق و پرسود باشید

این نوشته تحلیل بنیادی آخرین گزارش ماهیانه شرکت پیزد (آبان ماه 99) 1399/09/08 برای اولین بار ظاهر می شود در نرم افزار دایره طلایی سهام.

دانلود نرم افزار دایره طلایی سهام با 48 ساعت تست رایگان

تحلیل بنیادی آخرین گزارش ماهیانه شرکت شاراک

آخرین گزارش منتشر شده از شرکت پتروشیمی شازند اراک با نماد شاراک در تاریخ 1399/09/06 در سامانه کدال درج گردیده و به شرح زیر است .

آخرین گزارش منتشر شده پتروشیمی شازند در سامانه کدال

در این گزارش که با عنوان فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1399/08/30 منتشر شده است فعالیت تولید و فروش پتروشیمی شازند را با نگاه تحلیل بنیادی بررسی می نماییم .

فروش کل ماهیانه شاراک

مبلغ فروش کل پتروشیمی شازند در دوره ماهانه آبان ماه سال 99 بالغ بر 10.917.376 میلیون ریال بوده است که طبق تصویر درج شده از نمودار فروش این شرکت ملاحظه میکنید که این شرکت روند صعودی و افزایشی در مبلغ فروش را حفظ نموده و بهبود بخشیده است .میزان رشد فروش فصلی این شرکت در مقایسه با دوره مشابه  در فصل تابستان به میزان 74% رشد داشته است که این شرکت از نظر رشد میانگین فصلی فروش که مورد توجه تحلیل بنیادی است، شرایط مناسب و قابل قبولی دارد .

سهم فروش محصولات و محصول استراتژیک شاراک

شرکت پتروشیمی شازند اراک تعداد زیادی محصول تولیدی در گروه های مختلف تولید می کند که در این میان محصول پلی پروپلین به دلیل فروش بیشتر به عنوان محصول استراتژیک شناخته و تحلیل و بررسی می شود .

دانلود نرم افزار دایره طلایی سهام با 48 ساعت تست رایگان

نرخ فروش محصول استراتژیک شاراک

طبق نمودار فوق که روند نرخ فروش پتروشیمی شازند را نشان می دهد، مشخص است که نرخ فروش محصول استراتژیک در طول سال 99 مرتبا رشد کرده است  . نرخ فروش محصول استراتژیک که بصورت بررسی تغییرات نسبت به فصل گذشته در سال جاری بررسی می شود در نمودار پتروشیمی شازند و در فصل پاییز از تمامی سال 99 بالاتر بوده است و در موقعیت مناسبی است.

میزان (تعداد) فروش محصول استراتژیک شاراک

میزان (تعداد) فروش محصول استراتژیک به تناسب رشد یا کاهش با دوره مشابه سال قبل سنجیده می شود . در عملکرد پتروشیمی شازند در این بخش ملاحظه می شود که با وجود برتری در میانگین تعداد فروش محصول استراتژیک به نسبت سال قبل درصد رشد مورد نیاز (10%) برای عبور از فیلترهای این بخش محقق نشده است فلذا پتروشیمی شازند در این بخش موفق عمل ننموده است .

میزان تولید محصول استراتژیک شاراک

بررسی نمودار میزان تولید محصول استراتژیک پتروشیمی شازند بیانگر این موضوع است که تولید این نوع از محصول کاملا مطابق با عملکرد سالهای گذشته این شرکت بوده است و بنظر می رسد میزان تولید تابع مدل و قوانین خاصی مدیریت و کنترل می شود .

همانگونه که در تصویر مربوط به تولید محصول استراتژیک پتروشیمی شازند ملاحظه می کنید هیچ کاهش یا افزایش قابل توجهی در میزان تولید محصول استراتژیک در این شرکت مشاهده نمی شود و با توجه به اینکه این آیتم از مشخصه های موردنیاز برای تحلیل بنیادی نیست لذا همین روند برای این مشخصه قابل قبول بنظر می رسد .

دانلود نرم افزار دایره طلایی سهام با 48 ساعت تست رایگان

مبلغ فروش محصول استراتژیک شاراک

نمودار مربوط به مبلغ فروش محصول استراتژیک در پتروشیمی شازند روند صعودی به خود گرفته است و در طول سال 99 علاوه بر رشد روزافزون به نسبت دوره مشابه سال گذشته دارای برتری و افزایش است که عملکرد مناسبی را رقم زده است .

وضعیت کلی تحلیل بنیادی شاراک

شرکت شاراک در دوره های گذشته قبل از دوره مورد بررسی در این مقالهشرایط مناسبی از نظر تحلیل بنیادی نداشته است ولی در دوره مورد بررسی به شرایط مطلوبی دست یافته است و به شرکتهای در زمره دارای وضعیت بنیادی مطلوب پیوسته است . تحلیل بنیادی دارای 3 استراتژی به شرح زیر است .

استراتژی روند سودآوری شاراک

نمودار مربوط به عدد TTM در پتروشیمی شازند ریزش چند وقت اخیر خود را در دوره سه ماهه دوم سال 99 جبران نموده است و به شرایط مطلوب رسیده است . روند نمودار سودآوری این شرکت در حال حاضر مثبت و عدد TTM در آخرین دوره از دو دوره ماقبل خود بیشتر است .

استراتژی کانسلیم شاراک

جدول مربوط به استراتژی کانسلیم در تصویر فوق بیانگر این است که زیان های دوره های سه ماهه قبلی در سه ماهه دوم سال 99، به سودسازی مبدل شده است و مانند آنچه در استراتژی روند سودآوری بررسی شد، عملیات مالی این شرکت به سودسازی انجامیده است .

استراتژی توان تعدیل شاراک

در سطور بالایی این مقاله آنچه درباره فروش و مشخصه های فروش در مورد پتروشیمی شازند بررسی شد، استراتژی توان تعدیل این شرکت است .
دربخش استراتژی توان تعدیل به جز بخش مربوط به مبلغ فروش محصول استراتژیک در سایر بخشها عملکرد مناسب و قابل قبولی از پتروشیمی شازند ثبت شده است .

دانلود نرم افزار دایره طلایی سهام با 48 ساعت تست رایگان

درباره نرم افزار دایره طلایی سهام

نرم افزار دایره طلایی سهام به عنوان تنها نرم افزار تحلیل بنیادی بورس وظیفه شناسایی و معرفی سهام بنیادی را به عهده دارد .

این نرم افزار تنها با چند کلیک بهترین سهام بنیادی را در اختیار شما قرار می دهد تا در معاملات خود در بازار بورس /انها را بکارگیرید.

با استفاده از این نرم افزار تحلیل بنیادی که همواره به تحلیل پیچیده و رمان بر معروف بوده است، به عملی آسان و شیرین و سریع تبدیل خواهد شد

که کمک شایانی در انتخاب سهام برای خرید خواهد نمود .

نویسنده امیرحسین قربان زاده

موفق و پرسود باشید

این نوشته تحلیل بنیادی آخرین گزارش ماهیانه شرکت شاراک (آبان ماه 99) 1399/09/06 برای اولین بار ظاهر می شود در نرم افزار دایره طلایی سهام.

دانلودنرم افزار دایره طلایی سهام با۴۸ ساعت تست رایگان

تحلیل بنیادی آخرین گزارش ماهیانه شرکت کترام

گزارش عملکرد ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1399/07/30 شرکت تولیدی کاشی تکسرام با نماد کترام در تاریخ 1399/08/19 در سامانه کدال درج گردیده و به شرح زیر است.

آخرین گزارش شرکت کترام مندرج در سایت کدال

در این گزارش آمار و مستندات عملکرد یکماهه مهرماه این شرکت به تفکیک ارائه شده است و از جهت انجام تحلیل بنیادی گزارش مذکور را در این مقاله بررسی نموده ایم.
لازم به ذکر است گزارشات ماهیانه شرکتها، در بخش استراتژی توان تعدیل در تحلیل بنیادی اثر گذار بوده و مشخصه های استراتژی توان تعدیل با گزارشات ماهیانه در ارتباط است .

فروش کل ماهیانه شرکت کترام

مبلغ فروش ماهیانه شرکت تولیدی کاشی تکسرام در مهرماه سال 1399 بالغ بر 164.329 میلیون ریال بوده است که گرچه به نسبت دوره مشابه سال گذشته دارای 114% رشد می باشد ولی به نسبت ماه های قبلی سال 99 دارای روند صعودی نیست .
این نشان میدهد شرکت کترام در مهرماه فروش بالاتری از ماه های گذشته در سال 99 نداشته است ولی آنچه در تحلیل بنیادی دارای اهمیت است این است که شرکت به نسبت دوره مشابه سال گذشته، دارای میانگین فروش فصلی بهتری باشد که در مورد شرکت کترام اینطور هست.

دانلودنرم افزار دایره طلایی سهام با۴۸ ساعت تست رایگان

سهم فروش محصولات و محصول استراتژیک شرکت کترام

شرکت کترام محصولات مختلف کاشی و سرامیک را تولید می کند که در این میان محصولی که بیشترین میزان فروش ماهیانه در مهرماه سال 99 را به خود اختصاص داده است، (محصول لعابدار سایز 120*60) است . این محصول به عنوان محصول استراتژیک این شرکت قلمداد شده و بررسی و تحلیل بنیادی برروی آن انجام میپذیرد.

نرخ فروش محصول استراتژیک شرکت کترام

همانطور که در تصویر مربوط به نرخ فروش محصول استراتژیک شرکت کترام ملاحظه می کنید، این شرکت در طول سال 99 همواره نرخ فروش محصول استراتژیک خود را افزایش داده است و در مهرماه نیز به بالاترین نرخ در طول سالهای گذشته از سال 96 تا حال حاضر رسانده است . با این نمودار شرکت کترام شرایط مناسبی در نرخ فروش محصول استراتژیک دارد .

میزان (تعداد) فروش محصول استراتژیک شرکت کترام

گرچه نمودار میزان (تعداد) نرخ فروش محصول استراتژیک شرکت کترام در سال 99 صعودی نیست و یا حتی بتوان آن را نزولی نیز فرض نمود، ولی بنا به تعریف میزان (تعداد) فروش محصول استراتژیک در تحلیل بنیادی که باید به نسبت دوره مشابه سال گذشته برتری داشته باشد، تحلیل نمودار میزان (تعداد) فروش محصول استراتژیک شرکت کترام دارای اینچنین برتری در سال 99 و بخصوص در مهرماه بوده است .

دانلودنرم افزار دایره طلایی سهام با۴۸ ساعت تست رایگان

میزان تولید محصول استراتژیک شرکت کترام

از آنجاییکه بررسی میزان تولید محصولات به خودی خود جزء موارد موحود در تحلیل بنیادی به حساب نمی آید ولی بررسی این آیتم در کنار میزان فروش می تواند دارای بار تحلیلی باشد . افزایش یا کاهش میزان تولید و فروش محصول می تواند نشان از رونق یا رکود بازار مصرف محصول موردنظر باشد .

در بررسی نمودار میزان تولید محصول استراتژیک شرکت کترام آنچه مشخص است این است که میزان تولید در سال 99 صعودی نیست لکن نمی توان آن را نزولی نیز دانست حتی در مهرماه سال 99 از دوره مشابه سال قبل بیشتر و فراتر نیز بوده است . افزایش میزان تولید در کنار افزایش میزان (تعداد) فروش محصول استراتژیک در شرکت کترام را شاید بتوان مورد تحلیلی مناسبی در عملکرد این شرکت دانست .

مبلغ فروش محصول استراتژیک شرکت کترام

بررسی مبلغ فروش محصول استراتژیک نیز جزء موارد لازم در تحلیل بنیادی نیست، ولی بررسی این آیتم می تواند میزان تقاضای محصول استراتژیک در بازار مصرف را روشن نماید .طبق این نمودار می توان متوجه شد محصولی مه به عنوان محصول استراتژیک در شرکت قلمداد میشود تا جه اندازه در بازار مصرف تقاضا برای فروش دارد و همینطور می توان متوجه شد که چه درصدی از فروش کل ماهیانه مربوط به محصول استراتژیک بوده است .

در شرکت کترام نمودار مبلغ فروش محصول استراتژیک تا تیر ماه سال 99 روند کاملا صعودی داشتع است ولی این روند در ماه های بعدی تا مهرماه حفظ نشده است، با اینحال در حال حاضر مبلغ فروش محصول استراتژیک شرکت کترام از تمامی ماه ها و سالهای گذشته این شرکت دارای فزونی و برتری است .

دانلودنرم افزار دایره طلایی سهام با۴۸ ساعت تست رایگان

وضعیت بنیادی شرکت کترام

وضعیت تحلیل بنیادی شرکتهای بورسی را می توان با بررسی 3 استراتژی زیر روشن نمود . بررسی این 3 استراتژی در کنار هم وضعیت بنیادی شرکت مورد بررسی را شفاف می سازد . هریک از این استراتژی ها باید حداقل شرایط لازم را برای قرار گرفتن در وضعیت بنیادی داشته باشد و اگر یکی از این استراتژی ها ناموفق بوده باشد شرکت مورد بررسی دارای وضعیت بنیادی مطلوبی نیست و به عنوان شرکت دارای بنیاد قلمداد نمی شود.

استراتژی روند سودآوری شرکت کترام

شرکت کترام، در عملکرد سه ماهه چهارم سال 97، عدد TTM در نمودار روند سودآوری خود را به عدد مثبت رسانده است و از آن پس تا حال حاضر که در سه ماهه دوم سال 99 قرار دارد این روند صعودی را حفظ و بهبود بخشیده است . نمودار روند سودآوری شرکت کترام در حال حاضر کاملا صعودی و تمامی شرایط لازم برای عبور از فیلتر استراتژی روند سودآوری را دارد .

استراتژی کانسلیم شرکت کترام

جدول مربوط به استراتژی کانسلیم شرکت کترام نیز در تمامی سه ماهه های سال 98 و 99 ، عملیات این شکرت را منحر به سودسازی نشان داده است و سود سه ماهه آخر فعالیت این شرکت نیز نزدیک به 200 درصد نسبت به دوره مشابه سال گذشته در این شرکت رشد نشان می دهد . با این شرایط شرکت کترام در استراتژی کانسلیم نیز شرایط مطلوب و قابل قبولی دارد .

استراتژی توان تعدیل شرکت کترام

آنچه در بخش فروش و مولفه های آن درباره شرکت کترام بررسی شد، مربوطخ به استراتژی توان تعدیل بوده است. در بخش استراتژی توان تعدیل نیز شرکت کترام با توجه به نمودار صعودی در بخش فروش ماهیانه، نرخ فروش، مبلغ فروش محصول استراتژیک عملکرد مناسبی دارد .

نویسنده امیرحسین قربان زاده

موفق و پیروز باشید .

این نوشته تحلیل بنیادی آخرین گزارش ماهیانه شرکت کترام (مهرماه 99) 1399/08/25 برای اولین بار ظاهر می شود در نرم افزار دایره طلایی سهام.

تحلیل بنیادی آخرین گزارش ماهیانه شرکت فلامی

آخرین گزارش شرکت لامیران با نماد فلامی مربوط به عملکرد ماهیانه دوره 1 ماهه منتهی به 1399/07/30 (اصلاحیه) در تاریخ 1399/08/20 در سامانه کدال درج گردیده و به شرح زیر است

آخرین گزارش شرکت فلامی مندرج در سایت کدال

این گزارش شامل اطلاعات تولید و فروش محصولات شرکت فلامی بوده و درباره تحلیل بنیادی در این مقاله صحبت کی کنیم .

فروش کل ماهیانه شرکت فلامی

در ابتدای این تحلیل به این نکته بسیار مهم توجه داشته باشید که در شرکت فلامی سال مالی 1399 پایان یافته است و سال مالی این شرکت بنا به توع فعالیت آن از مهرماه هرسال شروع و به شهریور ماه ختم می شود .

فروش کل شرکت فلامی در مهرماه سال 1399 (اولین ماه فعالیت در سال مالی مالی 1400 این شرکت) بالغ بر مبلغ 68.365 میلیون ریال بوده است که نسبت به دوره مشابه سال گذشته که در تحلیل بنیادی ملاک عمل است، 157 درصد رشد داشته است که عملکرد مناسب و قابل قبولی در بخش فروش این شرکت محسوب می شود .

سهم فروش محصولات و محصول استراتژیک شرکت فلامی

شرکت لامیران که در صنعت ساخت محصولات فلزی فعالیت می کند، محصولات مختلفی تولید می کند که در این میان محصول (تیغ صورت تراشی) به دلیل سهم فروش بالاتر از فروش کل در مهرماه محصول استراتژیک این شرکت محسوب و تحلیل و بررسی برروی این محصول صورت خواهد گرفت .

نرخ فروش محصول استراتژیک شرکت فلامی

با توجه به اینکه شرکت لامیران در مهرماه در اولین ماه فعالیت در سال مالی 1400 خود قرار دارد لذا نرخ فروش محصول استراتژیک آن بصورت نمودار قابل نمایش نیست و فقط بصورت یک عدد واحد در تصویر فوق درج شده است .بررسی و تحلیل عددی نرخ فروش محصول استراتژیک شرکت فلامی در مهرماه بیشتر از میانگین آن فصل گذشته بوده است و از این جهت این شرکت در مقوله نرخ فروش نیز عملکرد مناسبی دارد .

میزان (تعداد) فروش محصول استراتژیک شرکت فلامی

در شرکت لامیران تعداد فروش محصولات در مهرماه به میزان 11.287(هزار عدد) بوده است که به نسبت میانگین دوره مشابه سال گذشته رشد 103 درصدی داشته است . به دلیل عدم وجود فروش صادراتی در شرکت لامیران اعدادی که به عنوان (نرخ فروش، میزان فروش، میزان تولید و میزان کل فروش محصول استراتژیک) در نمودارهای نرم افزار دایره طلایی بیان شده است را می توانید به عینه در گزارش منتشر شده این شرکت در کدال نیز مشاهده نمایید . البته لازم به ذکر است که همیشه و در مورد تمامی شرکتهای بورسی به این صورت نخواهد بود .

میزان تولید محصول استراتژیک شرکت فلامی

بررسی میزان تولید محصولات جزء موارد مورد نیاز تحلیل بنیادی نیست ولی بررسی افزایش یا کاهش این آیتم دید مناسب تری از وضعیت تولید و فروش محصول استراتژیک ارائه می کند . در شرکت فلامی تولید محصول استراتژیک همواره در سالهای گذشته با الگویی یکسان و البته با کمی نوسان معمول و تا فروردین ماه نیز با روند نزولی پیش رفته است که در سال مالی 1400 نیز همان نقطه شروع سالهای قبل شروع نمودار سال مالی 1400 این شرکت بوده است .

مبلغ فروش محصول استراتژیک شرکت فلامی

مبلغ فروش محصول استراتژیک در شرکت لامیران به لطف افزایش در نرخ و تعداد فروش به مبلغ بالایی در مهرماه رسیده است که حتی در نقطه شروع نیز از نمودار تمامی سالهای گذشته نیز بالاتر و برتر است .
البته باید دید این نمودار در ادامه ماه های پیش رو چه روندی را پیش خواهد گرفت ولی احتمالا تشکیل روند صعودی این نمودار دور از انتظار نیست .

وضعیت تحلیل بنیادی شرکت فلامی

وضعیت تحلیل بنیادی در شرکتهای بورسی از طریق بررسی 3 استراتژی زیر بررسی می شود که هریک بخشی از عملیات مالی شرکت را بررسی نموده
و درباره آن اظهار نظر می کند و جمع بندی نتایج تمامی این استراتژی ها در نهایت وضعیت تحلیل بنیادی شرکت مشخص می شود .

استراتژی روند سودآوری شرکت فلامی

مقاله کوتاه و کاربردی استراتژی روند سودآوری + توضیحات تکمیلی

نمودار عدد TTM در روند سودآوری شرکت فلامی صعودی است و در آخرین دوره (سه ماهه چهارم سال 99) نیز از دو دوره ماقبل خود بالاتر بوده است
و از این جهت این شرکت از نظر این استراتژی شرایط مناسبی دارد .

استراتژی کانسلیم شرکت فلامی

مقاله کوتاه و کاربردی استراتژی کانسلیم + توضیحات تکمیلی

در جدول استراتژی کانسلیم شرکت لامیران البته در تمامی دوره های سه ماهه، عملیات مالی شرکت منجر به سود نشده است ولی در دوره آخر که مدنظر تحلیل بنیادی است این شرکت در مورد سود رشد قابل قبولی داشته است .

استراتژی توان تعدیل شرکت فلامی

مقاله کوتاه و کاربردی استراتژی توان تعدیل + توضیحات تکمیلی

استراتژی توان تعدیل و عملیات تحلیلی آن، فرآیندی است که در این مقاله درباره موضوعات فروش شرکت لامیران بررسی گردید . این شرکت در استراتژی توان تعدیل نیز از شرایط قابل قبولی برخوردار می باشد .

نتیجه گیری

شرکت لامیران با نماد فلامی با اطلاعاتی که در آخرین گزارش خود درج نموده است شرایط خود از نظر تحلیل بنیادی را به شرایط مطلوبی تغییر داده است و در هر 3 استراتژی تحلیل بنیادی از شرایط مطلوبی برخوردار است .

نویسنده امیرحسین قربانزاده

موفق و پیروز باشید

این نوشته تحلیل بنیادی آخرین گزارش ماهیانه شرکت فلامی (مهرماه 99) 1399/08/21 برای اولین بار ظاهر می شود در نرم افزار دایره طلایی سهام.

تحلیل بنیادی آخرین گزارش ماهیانه شرکت لبوتان

آخرین گزارش منتشر شده از گروه صنعتی بوتان با عنوان گزارش عملکرد ماهیانه دوره 1 ماه منتهی به 1399/07/30 در سامانه کدال درج و
حاوی اطلاعات مربوط به تولید و فروش ماهیانه این شرکت در مهرماه سال 99 است به شرح زیر می باشد .

آخرین گزارش لبوتان مندرج در سایت کدال

فروش کل ماهیانه لبوتان

مبلغ فروش کل شرکت بوتان در مهرماه سال 99 بالغ بر 2.483.857 میلیون ریال بوده است که چه به نسبت دوره مشابه سال قبل و چه به نسبت ماه گذشته در سال جاری دارای افزایش و فزونی بوده است و فروش کل ماهیانه این شرکت در فصل پاییز (درحال حاضر مهرماه ) بطور میانگین 93 % نسبت به دوره مشابه سال گذشته افزایش داشته است .

سهم فروش محصولات و محصول استراتژیک لبوتان

در مهرماه سال گذشته محصول (شوفاژ) در گروه صنعتی بوتان بیشترین میزان فروش ماهیانه را داشته است و از این جهت به عنوان محصول استراتژیک شناخته شده و بررسی و تحلیل بنیادی بر روی این محصول انجام خواهد شد .

نرخ فروش محصول استراتژیک لبوتان

گروه صنعتی بوتان در طول سال 99 و در تمامی ماه های سپری شده نرخ فروش محصولات خود را افزایش داده است .
نرخ فروش محصول استراتژیک این شرکت نه تنها در سال 99 افزایشی بوده است بلکه این نرخ در حال حاضر به بالاترین حد خود از سال 96 فعالیت گروه صنعتی بوتان رسیده است .

میزان (تعداد) فروش محصول استراتژیک لبوتان

تعداد فروش محصول استراتژیک گروه صنعتی بوتان را نه تنها نمی توان دارای روند صعودی فرض نمود که این نمودار از میانگین سال 98 خود نیز پایین تر است . در سال 99 شرکت لبوتان از نظر تعداد فروش محصول استراتژیک خود شرایط مطلوبی نداشته است البته با توجه به تولید و فروش محصولات حرارتی خانگی توسط این شرکت بنظر می رسد در ماه های سرد پیش رو احتمالا شاهد افزایش تعداد فروش محصولات این شرکت نیز باشیم .

میزان تولید محصول استراتژیک لبوتان

میزان تولید محصول استراتژیک گروه صنعتی بوتان در سال 98 و 99 با نموداری کاملا مطابق یکدیگر پیش رفته است . این شاید نشان دهنده برنامه ریزی خاصی دراین شرکت برای تولید این گونه از محصولات است . با این حال از نظر تحلیل بنیادی میزان تولید محصول استراتژیک شرکت بوتان دارای روند صعودی نیست و حتی از سال قبل آن نیز کمتر است .

مبلغ فروش محصول استراتژیک لبوتان

تقریبا نیمی از فروش ماهیانه گروه صنعتی بوتان در مهرماه سال 99 به فروش محصول استراتژیک این شرکت اختصاص داشته است . مبلغ فروش محصول استراتژیک در سال 99 روند صعودی نداشته است ولی به نسبت سالهای گذشته دارای مبلغ بالاتری می باشد و پیش بینی می شود محصول استراتژیک این شرکت (در صورت عدم تغییر) در ماه های آینده مبالغ بیشتری از فروش کل محصولات را به خود اختصاص دهد .

وضعیت تحلیل بنیادی لبوتان

تحلیل بنیادی یکی از اصلی ترین و مهم ترین نوع تحلیل در انتحاب و خرید سهم در بازار بورس است . از طریق این تحلیل است که شرایط داخلی شرکتها ، میزان فروش ، وضعیت دارایی ها و بدهی ها و بسیاری اطلاعات دیگر که عموما توسط خود شرکتها منعکس شده است به دست می آید و از این جهت قابلبت اتکای بالایی نیز دارد .

تحلیل بنیادی با استفاده از 3 استراتژی که در ذیل بررسی می شود وضعیت هر شرکت را مشخص می کند و این 3 استراتژی عبارتند از :

استراتژی رود سودآوری لبوتان

مقاله کوتاه و کاربردی استراتژی روند سودآوری + توضیحات تکمیلی

نمودار عدد TTM گروه صنعتی بوتان در دوره های اخیر در حال افول و نزول بوده است ولی در دوره آخر (سه ماهه دوم سال 99) رشد مناسبی را از خود نشان داده است و در حال حاضر شرایط لازم برای عبور از فیلترهای استراتژی روند سودآوری را داراست.

استراتژی کانسلیم لبوتان

مقاله کوتاه و کاربردی استراتژی کانسلیم + توضیحات تکمیلی

سود خالص عملکرد سه ماهه دوم سال 99 گروه صنعتی بوتان با رشد بیش از 200 درصدی نسبت به دوره مشابه سال قبل آن، و همینطور برتری مبلغ اینر سود نسبت به عملکرد یکسال گذشته از شرایط مناسب استراتژی کانسلیم در این شرکت حکایت دارد .

اسراتراتژی توان تعدیل لبوتان

مقاله کوتاه و کاربردی استراتژی توان تعدیل + توضیحات تکمیلی

این استراتژی در مطالب این مقاله درباره مقوله فروش گروه صنعتی بوتان بررسی و رشد میزان فروش و مولفه های فروش در این شرکت شرایط استراتژی توان تعدیل مناسبی برای این شرکت رقم زده است .

وضعیت کلی تحلیل بنیادی لبوتان

درحالبت کلی و با بررسی تمامی استراتژی های تحلیل بنیادی که در این مقاله به تفضیل بیان و بررسی شد می توان گفت گروه صنعتی بوتان با نماد لبوتان از شرایط بنیادی مناسب و قابل قبولی برخوردار است .

تحلیل بنیادی لبوتان 1398/12/19

نویسنده امیرحسین قربانزاده

موفق و پیروز باشید

این نوشته تحلیل بنیادی آخرین گزارش ماهیانه لبوتان (مهرماه 99) 1399/08/20 برای اولین بار ظاهر می شود در نرم افزار دایره طلایی سهام.

دانلودنرم افزار دایره طلایی سهام با۴۸ ساعت تست رایگان

تحلیل بنیادی آخرین گزارش ماهیانه شرکت همکاران سیستم

آخرین گزارش منتشر شده از شرکت همکاران سیستم با نماد سیستم، گزارش عملکرد ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1399/07/30 است که شامل اطلاعات تولید و فروش ماهیانه این شرکت بوده و در تاریخ 1399/08/10 در سامانه کدال درج گردیده به شرح زیر می باشد .

در این مقاله با نگاه تحلیل بنیادی گزارش مذکور و اطلاعات مندرج در آن را بررسی می نماییم .

فروش ماهیانه شرکت همکاران سیستم

شرکت همکاران سیستم در مهرماه سال 99 مبلغ فروش بالغ بر 183.501 میلیون ریال داشته است که با وجود افزایش 70 درصدی نسبت به دوره مشابه سال گذشته ، نتوانسته است نسبت به ماه های سپری شده از سال 99 فزونی چشمگیری داشته باشد و حتی نسبت به شهریورماه سال 99 نیز فروش کمتری داشته است .

شرکت سیستم در فصل پاییز (در حال حاضر فقط مهرماه ) نسبت به فصل پاییز سال 98 حدود 85 درصد برتری در فروش ماهیانه دارد که البته باید دید در ماه های پیش رو با این روند مبلغ فروش ماهیانه باز هم این برتری پابرجا خواهد بود یا نه .

فروش ماهیانه تجمیعی شرکت همکاران سیستم

مجموع مبلغ فروش شرکت همکاران سیستم در 7 ماهه اول سال 1399 بالغ بر 1.208.521 میلیون ریال بوده است و این درحالی است که مبلغ فروش این شرکت در طول سال 98 مبلغ 1.489.320 میلیون ریال بوده است  . با ادامه روند رشد فروش شرکت همکاران سیستم احتمالا در آبانماه سال 99 بیش از میزان مبلغ فروش در سال 98 فروش تحمیعی خواهد داشت ولی باید توجه کنید که فروش تفکیکی ماهیانه این شرکت در حال صعود و رشد نمی باشد .

دانلودنرم افزار دایره طلایی سهام با۴۸ ساعت تست رایگان

سهم فروش محصولات و محصول استراتژیک شرکت همکاران سیستم

شرکت همکاران سیستم از گروه شرکتهای خدماتی در بازار بورس به حساب می آید و از این روی محصول تولیدی در این شرکت وجود ندارد . با این حال محصول فروش نرم افزار به دلیل اینکه نسبت به بقیه محصولات فروش بالاتری داشته است به عنوان محصول استراتژیک قلمداد شده و بررسی و تحلیل بر روی این محصول انجام می پذیرد .

مبلغ کل فروش محصول استراتژیک شرکت همکاران سیستم

در ابتدا لازم به ذکر است در شرکت همکاران سیستم به علت غیرتولیدی بودن آن اطلاعات فروش از جمله نرخ و میزان فروش

در دسترس نیست و در این گروه از شرکتها تنها مبلغ کل فروش ماهیانه محصول استراتژیک شرکت بررسی می شود .

در تحلیل نمودار مبلغ فروش محصول استراتژیک شرکت همکاران سیستم با وجود برتری مبلغ فروش نسبت به مدت مشابه در سال 99، ولی این مبلغ نسبت به ماه گذشته در سال 99 دارای نزول و کاهش بوده است . البته شرکت همکاران سیستم از این فیلتر تحلیل بنیادی عبور می نماید ولی باید در ماه آینده عملکرد این شرکت در این بخش را به دقت زیرنظر گرفت .

دانلودنرم افزار دایره طلایی سهام با۴۸ ساعت تست رایگان

وضعیت تحلیل بنیادی شرکت همکاران سیستم

تحلیل بنیادی دارای 3 استراتژی مهم به شرح زیر است که عدم عبور شرکت از هریک از حداقل های این استراتژی ها منجر به عدم بنیادی محسوب شدن شرکت مورد بررسی خواهد بود .

استراتژی روند سودآوری شرکت همکاران سیستم

نمودار پیشرفت عدد TTM این شرکت به خوبی حالت صعودی داشته و رو به رشد است . از این رو این شرکت از فیلتر های این استراتژی به خوبی عبور می نماید .

استراتژی کانسلیم شرکت همکاران سیستم

7مبلغ سود خالص دوره سه ماهه دوم (فصل تابستان) سال 99 شرکت همکاران سیستم بیش از 200 درصد نسبت به دوره مشابه سال گذشته این شرکت رشد داشته است و ضمنا این مبلغ سود دومین رتبه سود عالی در یکسال گذشته این شرکت است بنابراین شرکت همکاران سیستم از فیلتر های این استراتژی نیز عبور می نماید .

استراتژی توان تعدیل شرکت همکاران سیستم

این استراتژی نیز که در سطور بالایی این مقاله به تفضیل بررسی شد در شرایط مناسب و مطلوبی است ولی میزان فروش ماهیانه و همچنین مبلغ فروش محصول استراتژیک این شرکت را برای ماه های آینده باید به دقت زیر نظر داشت .

پیشنهاد می‌کنم پس از دریافت کد بورسی ، برای شرکت در کلاس آموزش بورس کالج تی بورس اینجا کلیک کنید.

نویسنده امیرحسین قربان زاده

موفق و پیروز باشید

این نوشته تحلیل بنیادی گزارش ماهیانه شرکت همکاران سیستم (مهرماه) 1399/08/18 برای اولین بار ظاهر می شود در نرم افزار دایره طلایی سهام.

دانلودنرم افزار دایره طلایی سهام با۴۸ ساعت تست رایگان

تحلیل بنیادی آخرین گزارش ماهیانه شرکت های وب

آخرین گزارش منتشر شده از شرکت داده گستر عصر نوین با نماد (های وب) تحت عنوان گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1399/07/30 در سامانه کدال درج گردیده است و به شرح زیر است :

آخرین گزارش شرکت های وب مندرج در سایت کدال

در این مقاله به تحلیل و بررسی این گزارش و مقایسه آن با دوره های پیشین از نگاه تحلیل بنیادی خواهیم پرداخت .

فروش کل ماهیانه شرکت های وب

میزان فروش کل ماهیانه شرکت داده گستر عصر نوین در مهرماه سال 99 بالغ بر 1.556.744 میلیون ریال بوده است که طبق نمودار مقایسه ای آن نسبت به مدت مشابه در سال قبل رشد بیش از 300 درصدی را تشکیل داده است . از طرفی میانگین میزان رشد فصل پاییز سال 99 (درحال حاضر فقط مهرماه) با فصل پاییز سال 98 رشد 237 درصدی را نشان می دهد که از فیلتر های موردنیاز برای این بخش عبور می نماید .

میزان رشد فروش در ماه های سپری شده سال 99 در شرکت های وب البته رشد چشمگیری نسبت به سال 98 داشته است ولی تا مهرماه که در این مقاله تحت بررسی است موفق به ساخت روند صعودی در میزان فروش ماهیانه نشده است .

دانلودنرم افزار دایره طلایی سهام با۴۸ ساعت تست رایگان

فروش کل تجمیعی شرکت های وب

تحلیل و بررسی مبلغ فروش کل (تجمیعی) از این نظر در تحلیل بنیادی حائز اهیمت است که ببینیم شرکت از نظر میزان فروش ماهیانه نسبت به سال گذشته خود در میزان  فروش ماهیانه چگونه عمل کرده است . طبق نمودار بالا شرکت های وب در 7 ماهه اول سال 99 بیش از تمام مبلغ فروش در سال 98 فروش ماهیانه داشته است و از این جهت عملکرد سال 99 این شرکت در بخش فروش کل مایهانه موفق تر از سال 98 ارزیابی می شود .

سهم فروش محصولات و محصول استراتژیک شرکت های وب

شرکت (داده گستر عصر نوین) یکی از شرکتهای خدمات دهی در عرصه اطلاعات  ارتباطات است .
طبق بررسی گزارش منتشر شده این شرکت در سامانه کدال (درآمد حاصل از فروش تحهیزات سمت مشتریان)
بیشترین حجم فروش در مهرماه سال 99 را داشته است و از این جهت محصول استراتژیک این شرکت قلمداد خواهد شد .

مبلغ فروش محصول استراتژیک شرکت های وب

در شرکت های خدماتی مانند شرکت های وب از آنجایی که مبحث فروش در این شرکتها مطرح نیست و درآمد از محل ارائه خدمات دارند لذا بررسی نرخ ومیزان فروش و سایر مشخصه های فروش در این شرکتها موضوعیت ندارد . در این شرکتها میزان درآمد شرکت (مبلغ فروش) به عنوان مبحث تحلیلی در نظر گرفته می شود.

در شرکت داده کستر عصر نوین در مهرماه سال 99 شاهد کاهش میزان فروش (مبلغ ارائه خدمات) در محصول استراتژیک این شرکت هستیم . البته این شرکت در شهریور ماه سالجاری رشد بالایی در میزان فروش محصول استراتژیک خود نسبت به سالهای 99 و ماقبل آن داشته است ولی در مهرماه نتوانسته است این صعود را ادامه داده و به مراتب بالاتر برساند .

در هرصورت آنچه که از بررسی مبلغ فروش محصول استراتژیک شرکت داده گستر عصر نوین به دست می آید این است که این شرکت موفق شده است مبلغ فروش محصول استراتژیک خود را نسبت به دوره مشابه در سال گذشته افزایش دهد و از فیلتر های موجود عبور می کند .

دانلودنرم افزار دایره طلایی سهام با۴۸ ساعت تست رایگان

وضعیت کلی تحلیل بنیادی شرکت های وب

تحلیل بنیادی در شرکتهای بورسی دارای 3 استراتژی مهم است که هرکدام جداگانه یک بخش از عملکرد شرکت را بررسی و درباره آن اظهارنظر می کند . پس از مشخص شدن نتایج تحلیل هر استراتژی دید کلی نسبت به وضعیت شرکت مورد بررسی را نمایان می کند . این 3 استراتژی عبارتند از :

استراتژی روند سودآوری شرکت های وب

بررسی نمودار ساخته شده توسط روند سودآوری شرکت داده گستر عصر نوین در تحلیل بنیادی این شرکت حاکی از آن است که عدد TTM این شرکت در دوره سه ماهه دوم سال 99 رو به افزایش است و روند صعودی دارد و از طرفی نیز میزان شیب رشد این عدد نسبت به دوره قبلی آن حدود 40% است . لذا شرکت های وب از نظر استراتژی روند سودآوری شرایط مناسب و قابل قبولی دارد .

استراتژی کانسلیم شرکت های وب

استراتژی کانسلیم از طریق تشکیل جدولی که در تصویر می بینید . سود خالص هر دوره 3 ماهه (فصل) از فعالیت شرکت مورد بررسی را نسبت به دوره مشابه سال قبل و همچنین نسبت به یکساله گذشته شرکت می سنجد .برای عبور شرکت از فیلتر های این استراتژی تحلیل بنیادی لازم است شرکت مورد بررسی در آخرین دوره سه ماهه فعالیت خود بیش از 40% نسبت به دوره مشابه سال قبل سود خالص دوره را افزایش داه باشد و این مبلغ سود اولین یا دومین سود عالی در یکسال گذشته شرکت باشد .

در بررسی شرایط کانسلیم شرکت داده گستر عصر نوین میبینیم این شرکت تمامی شرایط لازم برای عبور از فیلتر استراتژی کانسلیم را دارد .

استراتژی توان تعدیل شرکت های وب

استراتژی توان تعدیل به بررسی میزان فروش ماهیانه و کل شرکتها در سال مورد بررسی می پردازد و از طریق پردازش اطلاعات مربوط به فروش ماهیانه و مشخصه های آن نسبت به شرکت مورد بررسی اظهار نظر می نماید .

با توجه به تمامی مشخصه های فروش شرکت های وب که در این مقاله به تفضیل بررسی شد ، این شرکت شرایط لازم برای عبور از فیلتر های استراتژی توان تعدیل را دارد .

در حالت کلی شرکت داده گستر عصر نوین با نماد های وب از نظر تحلیل بنیادی وضعیت مناسبی دارد .

در آخر لازم به ذکر است در تهیه این مقاله و تحلیل بنیادی شرکت های وب از رنک افزار دایره طلایی سهام (تنها نرم افزار تحلیل بنیادی بورس) استفاده شده است .

تحلیل بنیادی های وب 1398/10/11

نویسنده امیرحسین قربان زاده

موفق و پیروز باشید

این نوشته تحلیل بنیادی آخرین گزارش ماهیانه شرکت های وب (مهرماه 99) 1399/08/14 برای اولین بار ظاهر می شود در نرم افزار دایره طلایی سهام.

دانلودنرم افزار دایره طلایی سهام با۴۸ ساعت تست رایگان

تحلیل بنیادی آخرین گزارش ماهیانه شرکت ذوب

در این مقاله به تحلیل و بررسی آخرین گزارش منتشر شده از شرکت ذوب آهن اصفهان با نماد ذوب با استفاده از نرم افزار دایره طلایی سهام می پردازیم .

آخرین گزارش شرکت ذوب مندرج در سایت کدال

در این گزارش جزئیات مربوط به تولید و فروش محصولات شرکت ذوب آهن اصفهان به تفضیل بیان شده است که با نگاه تحلیل بنیادی این گزارش را تحلیل و بررسی می نماییم .

فروش کل ماهیانه شرکت ذوب

فروش کل ماهیانه شرکت ذوب آهن اصفهان در مهرماه سال 1399 مبلغی بالغ بر 18.545.821 میلیون ریال بوده است
که با رشد 125 درصدی میانگین فروش فصل پاییز (مهرماه) نسبت به فصل تابستان افزایش مناسبی را در میزان فروش ماهیانه این شرکت شاهد هستیم .
ضمنا قابل ذکر است میزان فروش ماهیانه شرکت ذوب در مهرماه 99 از کلیه ماه های سال 98 و 99 فراتر بوده است که در تحلیل بنیادی عملکرد مناسبی به حساب می آید .

فروش کل تجمیعی شرکت ذوب

مبلغ فروش کل شرکت ذوب در 7 ماهه گذشته از سال 1399 بالغ بر 92.203.885 میلیون ریال بوده است که درصورت ادامه همین روند در ماه های آینده ،
انتظار می رود شرکت ذوب در آبانماه میزان فروش کل خود را از فروش سالیانه 98 فراتر برد .

این موضوع از آنجا درتحلیل بنیادی اهمیت دارد که افزایش میزان فروش ماهیانه ، در نهایت به سودآوری شرکت می انجامد .

دانلودنرم افزار دایره طلایی سهام با۴۸ ساعت تست رایگان

سهم فروش محصولات و محصول استراتژیک شرکت ذوب

در شرکت ذوب 7 نوع محصول متفاوت تولید می نماید که در این میان محصول (تیرآهن) بیشترین فروش ماهیانه را داشته است
و لذا به عنوان محصول استراتژیک این شرکت محسوب می شود و بررسی و تحلیل بنیادی این شرکت درباره این محصول انجام می گیرد .

نرخ فروش محصول استراتژیک شرکت ذوب

روند نمودار نرخ فروش محصول استراتژیک در شرکت ذوب آهن اصفهان در طول ماه های سپری شده از سال 99 کاملا صعودی و افزایشی بوده است
و در ماه های فصل تابستان و پاییز این روند شیب بیشتری به خود گرفته و تمامی میانگین های قبلی خود را رد کرده است .

اگر به میانگین و خط روند نرخ فروش محصول استراتژیک در سالهای گذشته فعالیت شرکت ذوب دقت کنید ، خواهید دید که میانگین نرخ فروش
در سالهای گذشته اصلا روند افزایشی خاصی نداشته است و در محدوده خاصی حرکت نموده است .
اینجاست که رشد نرخ فروش محصول استراتژیک شرکت ذوب در مهرماه کاملا نمود پیدا کرده است و رشد آن چشمگیر است .

دانلودنرم افزار دایره طلایی سهام با۴۸ ساعت تست رایگان

میزان (تعداد) فروش محصول استراتژیک شرکت ذوب

میزان (تعداد) فروش محصول استراتژیک در مهرماه سال 99 به در مجموع فروش داخلی و صادراتی این شرکت به 74.177 واحد (تن) بوده است .
تعداد فروش محصول استراتژیک در سال 99 روند صعودی نداشته است و پس از اردیبهشت ماه دائما در حال کاهش بوده است .
در مهرماه نیز اما نرخ فروش از میانگین آن در فصل تابستان بیشتر بوده است و به همین خاطر از فیلتر های موجود عبور می نماید .

میزان تولید محصول استراتژیک شرکت ذوب

میزان تولید محصول استراتژیک شرکت ذوب آهن اصفهان برخلاف سال 98 در تمامی ماه های سپری شده در سال 1399روند افزایشی و صعودی داشته است
و در حال بهبود میانگین خود در سال 99 می باشد .

البته میزان تولید جزء بررسی های تحلیل بنیادی نیست ولی بررسی این مشخصه در کنار میزان فروش می تواند رونق تولید و فروش محصول استراتژیک در بازار مصرف را به خوبی نشان دهد .
اگر درکنار تولید بالا ، فروش کمی وجود داشته باشد و یا در کنار فروش بالا تولید پایینی وجود داشته باشد باید دانست جایی از کار ایرادی وجود دارد .

مبلغ فروش محصول استراتژیک شرکت ذوب

میزان فروش محصول استراتژیک شرکت ذوب آهن اصفهان در مهرماه سال 99 به مبلغ 7.346.619 میلیون ریال رسیده است
که در طول سالهای گذشته این شرکت از سال 96 تاکنون بی سابقه بوده است و رشد چشمگیری از خود نشان داده است .

البته رشد میزان فروش محصول استراتژیک به لطف رشد نرخ و میزان فروش این محصول به این رشد بالا رسیده است
ولی در هر صورت مبلغ فروش محصول استراتژیک در عملکرد سال 99 روند کاملا صعودی داشته است .

دانلودنرم افزار دایره طلایی سهام با۴۸ ساعت تست رایگان

وضعیت تحلیل بنیادی شرکت ذوب

وضعیت بنیادی شرکتهای بورسی از طریق بررسی 3 استراتژی زیر به دست می آید که این استراتژی ها در مورد شرکت ذوب به این صورت است :

استراتژی روند سودآوری شرکت ذوب

عدد TTM شرکت ذوب آهن اصفهان در سه ماهه دوم سال 99 به میزان حدود 25 درصد نسبت به سه ماهه قبلی خود رشد داشته است
و ضمنا از دو دوره گذشته نیز فراتر است و روند صعودی دارد . این شرکت در دوره های گذشته موفق شده است عدد TTM خود را از
منفی به مثبت رسانده و در ادامه به اعداد مطلوبی برساند . عدد TTM شرکت ذوب در حال حاضر نسبت به دوره های مذکور رشد کمتری داشته است
ولی حداقل شرایط لازم برای عبور از فیلترهای استراتژی روند سودآوری در تحلیل بنیادی را دارد .

استراتژی کانسلیم شرکت ذوب

استراتژی کانسلیم به بررسی سود فصلی شرکتهای بورسی می پردازد و با مقایسه مبلغ سود در دوره های سه ماهه (فصلی) در مورد شرکت مورد بررسی بیان می شود .
در تحلیل بنیادی شرکت ذوب سود خالص سه ماهه دوم سال 99 با 101 درصد رشد نسبت به دوره مشابه سال قبل معادل 3.388.290 میلیون ریال بوده است .
(این عدد با فرمول و محاسبات خاصی بر اساس صورتحساب سود وزیان محاسبه شده و شما این عدد را عینا در هیچ منبعی مشاهده نمی کنید)

عدد سود سه ماهه دوم سال 99 از تمامی فصول گذشته این شرکت بیشتر بوده است و نشان از ایجاد تغییرات مهم در شرکت ذوب آهن اصفهان می باشد .
عملکرد شرکت ذوب از نظر استراتژی کانسلیم نیز مقبول و مناسب است .

استراتژی توان تعدیل شرکت ذوب

این استراتژی به بررسی میزان فروش و مشخصه های آن اختصاص دارد و در این مقاله به تفضیل بررسی و بیان شد .
شرکت ذوب آهن اصفهان از نظر استراتژی توان تعدیل نیز در شرایط مناسب و قابل قبولی است .

نتیجه گیری

بطور کلی شرکت ذوب آهن اصفهان از نظر تحلیل بنیادی شرایط مناسب و قابل قبولی دارد .
آخرین گزارشات منتشر شده این شرکت در بهبود شرایط بنیادی این شرکت نقش بسزایی داشته است
و این شرکت در ماه های اخیر موفق به کسب شرایط بنیادی شده است .

نویسنده امیرحسین قربان زاده

موفق و پیروز باشید

این نوشته تحلیل بنیادی آخرین گزارش ماهیانه شرکت ذوب (مهرماه 99) 1399/08/12 برای اولین بار ظاهر می شود در نرم افزار دایره طلایی سهام.

دانلودنرم افزار دایره طلایی سهام با۴۸ ساعت تست رایگان

تحلیل بنیادی آخرین گزارش ماهیانه شرکت فزرین

آخرین گزارش منتشر شده از شرکت زرین معدن آسیا که در تاریخ 1399/08/10 در سامانه کدال درج گردیده است ، گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1399/07/30 است که در این مقاله با نگاه تحلیل بنیادی این گزارش را بررسی می نماییم.

آخرین گزارش شرکت فزرین مندرج در سایت کدال

در این مقاله اعداد و ارقان و اطلاعات مربوط به تولید و فروش این شرکت به تفضیل آمده است و برای انجام تحلیل بنیادی نیاز به این داریم که این اطلاعات را کنار هم قرار داده و آن ها را تحلیل و بررسی و نتیجه گیری کنیم .

فروش کل ماهیانه شرکت فزرین

همانطور که در حدول مربوط به فروش ماهیانه شرکت زرین معدن آسیا مشاهده می کنید عدد فروش این شرکت در مهرماه سال 99 نسبت به تمامی دوره های پیشین خیره کننده است . این شرکت در مهرماه سال 99 موفق به فروش محصولات خود به میزان 512140 میلیون ریال شده است که ادامه روند فروش بالای این شرکت از ابتدای سال 99 تا کنون است .

میزان فروش در شرکت زرین معدن آسیا معادل بیش از 400 درصد نسبت به دوره مشابه سال گذشته رشد داشته است لدا این شرکت در بخش فروش در مهرماه سال 99 بسیار موفق و قابل توجه عمل کرده است .

فروش کل تجمیعی شرکت فزرین

نمودار تجمیعی فروش شرکت زرین معدن آسیا کاملا روند صعئدی فروش در سال 99 این شرکت را بیان می کند . میزان فروش این شرکت در مجموع 7 ماه اول سال 99 از فروش کل این شرکت در سال 98 نیز بیشتر بوده است و از این جهت رشد مناسبی در فروش این شرکت به چشم می خورد .

دانلودنرم افزار دایره طلایی سهام با۴۸ ساعت تست رایگان

سهم فروش محصولات و محصول استراتژیک شرکت فزرین

در مهرماه سال 1399 محصول (کنسانتره روی) بیشترین میزان مبلغ فروش ماهیانه را داشته است و لذا به عنوان محصول استراتژیک شرکت زرین معدن آسیا محسوب می شود و تحلیل و بررسی بر روی تغییرات این محصول انجام خواهد شد .

نرخ فروش محصول استراتژیک شرکت فزرین

نرخ فروش محصول استراتژیک شرکت زرین معدن آسیا تغییرات زیادی در طول سالهای گذشته داشته است ولی درمهرماه سال 1399 به بیشترین میزان خود از سال 96 تاکنون رسیده است .

نرخ فروش محصول استراتژیک این شرکت در سال 1399 صعودی است و انتظار می رود در ماه های آینده به سقف بالاتری از این مقدار نیز برسد .

میزان (تعداد) محصول استراتژیک شرکت فزرین

میزان عددی فروش محصول استراتژیک در شرکت زرین معدن آسیا در سال 99 و تا مهرماه روند صعودی و رو به رشدی داشته است . البته این عدد تا اینجای کار نیز از میانگین تعداد فروش در سال ها ی گذشته بیشتر است که عملکرد مناسب و قابل قبولی برای این شرکت به حساب می آید ولی این شرکت تجربه فروش 10 هزار واحدی از محصول استراتژیک خود را در بهمن ماه سال 96 داشته است و رسیدن به این تعداد و حتی تعداد فروش بالاتر در محصول استراتژیک این شرکت دور از انتظار نیست .

میزان تولید محصول استراتژیک شرکت فزرین

بررسی نمودار های میزان تولید محصول استراتژیک شرکت زرین معدن آسیا نشان می دهد میزان تولید این شرکت در تمامی سالهای پیشین فعالیت این شرکت تا مرداد ماه روند صعودی دارد و تقریبا از شهریور ماه هرسال میزان تولید با کاهش مواجه می شود . این الگو در فعالیت سال 99 این شرکت نیز پیگیری شده و این شرکت از همان مرداد ماه تا مهرماه سال 99روند نزولی و کاهشی در میزان تولید محصول استراتژیک خود اعمال نموده است .

بنابراین شرکت زرین معدن آسیا از نظرمیزان تولید محصول استراتژیک عملکرد قابل قبولی ندارد ولی این عملکرد به تنهایی خللی در وضعیت تحلیل بنیادی این شرکت وارد نخواهد کرد .

دانلودنرم افزار دایره طلایی سهام با۴۸ ساعت تست رایگان

مبلغ فروش محصول استراتژیک شرکت فزرین

روند افزایشی نرخ و تعداد فروش محصول استراتژیک در شرکت زرین معدن آسیا باعث شده است این شرکت فروش ماهیانه محصول استراتژیک خود را به مبلغ 511.099 میلیون ریال در مهرماه سال 99 برساند که عملکردی بی نظیر در طول سالهای فعالیت این شرکت از سال 96 تاکنون به شمار می آید .

همانطور که در بخش فروش کل ماهیانه این شرکت نیز بررسی کردیم این شرکت در سال 1399 میزان فروش خود را به بالاترین سطح آن در طول سالهای گذشته فعالیت خود رسانده است و میزان فروش محصول استراتژیک شرکت بیش از 90 درصد فروش این شرکت در مهرماه سال 99 بوده است .

دانلودنرم افزار دایره طلایی سهام با۴۸ ساعت تست رایگان

وضعیت بنیادی شرکت فزرین

تحلیل بنیادی شرکتهای بورسی از تحلیل و بررسی 3 استراتژی در این شرکتها حاصل می شود که عبور شرایط شرکتها از فیلتر های این استراتژی ها باعث بنیادی بودن یا بنیادی نبودن این شرکتها خواهد بود .

استراتژی روند سودآوری شرکت فزرین

این شرکت در نمودار سودآوری یا (TTM) خود در سه ماه دوم سال مالی 99 خود موفق به ارتقای عدد TTM خود شده است و نرخ رشد این نمودار در دوره آخر بیش از 73 درصد است که عملکرد مناسب و قابل قبولی برای این شرکت می باشد .

استراتژی کانسلیم شرکت فزرین

شرکت زرین معدن آسیا در بخش استراتژی کانسلیم نیز عملکرد موفق و قابل قبولی داشته است زیرا سود خالص سه ماهه دوم فعالیت این شرکت در سال مالی 99 به میزان 454 درصد نسبت به دوره مشابه سال گذشته آن رشد داشته است .

استراتژی توان تعدیل شرکت فزرین

شرکت زرین معدن آسیا در استراتژی توان تعدیل که به بررسی مشخصه های فروش شرکتها می پردازد نیز طبق آنچه دراین مقاله بررسی شد نیز عملکرد مناسب و قابل قبولی از خود نشان داده است و از این فیلتر نیز عبور می کند .

و در نهایت شرکت زرین معدن آسیا با نماد فزرین از نظر تحلیل بنیادی عملکرد مطلوبی دارد .

در نهایت لازم به ذکر است نرم افزار دایره طلایی سهام به عنوان تنها نرم افزار تحلیل بنیادی بورس قادر است تمامی اطلاعات درج شده در این مقاله و بسیاری اطلاعات دیگر را بصورت ساده و روان و در قالب نمودار های گرافیکی در اختیار شما بگذارد تا با دید بازتر نسبت به انتخاب سهام و هرید آن در بازار بورس اقدام نمایید .

نویسنده امیرحسین قربان زاده

موفق و پیروز باشید

این نوشته تحلیل بنیادی آخرین گزارش ماهیانه شرکت فزرین (مهرماه 99) 1399/08/11 برای اولین بار ظاهر می شود در نرم افزار دایره طلایی سهام.